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Bishop Street Dividend Value Fund Class I (0P00005XXL)

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Dados históricos de Bishop Street Dividend Value Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3,460 0,000 0,00%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Bishop Street

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005XXL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bishop Street Dividend Value Fund Class I (0P00005XXL). Nossos dados do Bishop Street Dividend Value Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,710	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,869	15,756
Índice Preço/Valor Contábil	2,959	2,470
Índice Preço/Vendas	2,277	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,975	10,410
Retorno com dividendos	2,783	2,530
Crescimento de lucros em 5 anos	9,338	9,526

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,590	12,656
Serviços Financeiros	17,070	21,304
Industriais	15,560	11,877
Saúde	13,950	15,201
Consumo Não-Cíclico	8,350	8,532
Energia	7,210	7,494
Utilidades	6,130	5,321
Consumo Cíclico	5,860	6,820
Serviços de Comunicação	2,980	5,560
Imóveis	2,010	3,464
Materiais Básicos	1,290	3,407

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Johnson & Johnson	-	3,81	-	-
Microsoft Corp	-	3,60	-	-
Cisco Systems Inc	-	3,52	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3,20	-	-
Apple Inc	-	2,98	-	-
Merck & Co Inc	-	2,79	-	-
Pfizer Inc	-	2,54	-	-
Union Pacific Corp	-	2,40	-	-
Chevron Corp	-	2,15	-	-
Intel Corp	-	2,15	-	-

Principais fundos de ações por Bishop Street

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bishop Street HI Muni Bond Instl		67,58M	2,22	-0,74	1,46

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US 30	44.170,2	-84,6	-0,19%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.320,0	-1.005,0	-0,84%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,65	+0,03	+0,05%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1636	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,87	+0,02	+0,01%
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CAD/BRL	4,0686	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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UBS (Lux) Strateg.	123,510	-0,100	-0,08%
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