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Bishop Street Dividend Value Fund Class I (0P00005XXL)

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Dados históricos de Bishop Street Dividend Value Fund Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

3,460 0,000 0,00%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Bishop Street

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005XXL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bishop Street Dividend Value Fund Class I (0P00005XXL). Nossos dados do Bishop Street Dividend Value Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,710	2,710	0,000
Ações	97,290	97,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,869	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	2,959	2,502
Índice Preço/Vendas	2,277	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,975	10,488
Retorno com dividendos	2,783	2,491
Crescimento de lucros em 5 anos	9,338	9,263

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,590	13,162
Serviços Financeiros	17,070	21,441
Industriais	15,560	11,946
Saúde	13,950	14,586
Consumo Não-Cíclico	8,350	8,204
Energia	7,210	7,397
Utilidades	6,130	5,234
Consumo Cíclico	5,860	7,106
Serviços de Comunicação	2,980	5,894
Imóveis	2,010	3,382
Materiais Básicos	1,290	3,373

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Johnson & Johnson	-	3,81	-	-
Microsoft Corp	-	3,60	-	-
Cisco Systems Inc	-	3,52	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3,20	-	-
Apple Inc	-	2,98	-	-
Merck & Co Inc	-	2,79	-	-
Pfizer Inc	-	2,54	-	-
Union Pacific Corp	-	2,40	-	-
Chevron Corp	-	2,15	-	-
Intel Corp	-	2,15	-	-

Principais fundos de ações por Bishop Street

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bishop Street HI Muni Bond Instl		67,59M	2,22	-0,74	1,46

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.421,9	+6,4	+0,10%
US 30	45.175,0	-120,7	-0,27%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	112.010,0	-110,0	-0,10%
Índice Dólar	98,402	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	69,00	-0,14	-0,20%
Petróleo WTI	65,51	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.041,38	+1,38	+0,13%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1629	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,83	+0,52	+0,35%
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CAD/BRL	3,9643	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
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Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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Fidelity Funds .	20,690	-0,400	-1,90%
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Currencyshares Me.	0,00	0,00	0,00%
Uni-Global - Equi.	1.996,750	+8,210	+0,41%
Fuh Hwa High Grow.	178,930	-1,660	-0,92%
BNDESPar 2019	1.591,802	+0,000	+0,00%
Fidelity FAST US .	283,230	-4,940	-1,71%