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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds A Hedged (0P0000PVGW)

Seul

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03/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds A Hedged (0P0000PVGW). Nossos dados do BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds A Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,490	88,190	62,700
Título	74,010	88,590	14,580
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,955	25,955
Índice Preço/Valor Contábil	1,621	1,621
Índice Preço/Vendas	1,422	1,422
Índice Preço/Fluxo de Caixa	40,048	40,048
Retorno com dividendos	0,006	0,006
Crescimento de lucros em 5 anos	4,307	4,307

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,026	78,026
Derivativo	-6,975	68,025
Não alocado	22,380	12,308
Governo	8,576	8,576
Securitizado	1,219	1,219

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2	LU0063729296	94,65	42,490	-0,02%

Principais fundos de títulos por iM Asset Investment & Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Asia Quality Bond Fund CP	7,8B	0,98	0,56	-0,07
BlackRock Asia Quality Bond Fund CE	155,6M	0,88	0,31	-0,31
BlackRock Asia Quality Bond Fund oC	383,41M	0,81	0,16	-0,46

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Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
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Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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