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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds A Hedged (0P0000PVGW)

Seul

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01/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds A Hedged (0P0000PVGW). Nossos dados do BlackRock Asia Quality Bond-Fund of Funds A Hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	80,890	63,130
Título	78,850	87,370	8,520
Conversíveis	3,520	3,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,838	19,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,046	1,046
Índice Preço/Vendas	1,465	1,465
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,011	15,011
Retorno com dividendos	1,239	1,239
Crescimento de lucros em 5 anos	10,120	10,120

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	64,450	64,450
Serviços Financeiros	18,640	18,640
Imóveis	16,180	16,180
Saúde	0,280	0,280
Consumo Cíclico	0,270	0,270
Materiais Básicos	0,090	0,090
Industriais	0,090	0,090
Consumo Não-Cíclico	0,010	0,010

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A2	LU0063729296	93,23	44,280	+0,07%

Principais fundos de títulos por iM Asset Investment & Management Co.,Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlackRock Asia Quality Bond Fund CP	1,12B	4,55	2,90	0,50
BlackRock Asia Quality Bond Fund CE	7,62B	4,38	2,65	0,25
BlackRock Asia Quality Bond Fund oC	255,21M	4,28	2,49	0,10

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US 30	46.431,3	-9,8	-0,02%
S&P 500 VIX	16,61	+0,32	+1,96%
Bitcoin Futuro	120.400,0	+1.955,0	+1,65%
Índice Dólar	97,570	+0,189	+0,19%

Petróleo Brent	64,20	-1,15	-1,76%
Petróleo WTI	60,62	-1,16	-1,88%
Café Contrato C	380,33	-3,57	-0,93%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3470	+0,0184	+0,35%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
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Dólar/JPY	147,18	+0,11	+0,07%
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Casas Bahia ON	3,64	-0,13	-3,45%
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