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Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds A Hedged (0P0000PVGW)

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02/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: BlackRock Investment Mgmt (Korea) Ltd.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVGW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000PVGW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Imasset Asia Quality Bond-fund Of Funds A Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.10.2025	1.064,880	1.064,880	1.064,880	1.064,880	0,01%
01.10.2025	1.064,750	1.064,750	1.064,750	1.064,750	0,07%
30.09.2025	1.063,990	1.063,990	1.063,990	1.061,560	0,23%
29.09.2025	1.061,560	1.061,560	1.061,560	1.061,560	-0,18%
26.09.2025	1.063,510	1.063,510	1.063,510	1.063,510	-0,03%
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24.09.2025	1.063,190	1.063,190	1.063,190	1.063,190	0,01%
23.09.2025	1.063,100	1.063,100	1.063,100	1.063,100	-0,03%
19.09.2025	1.063,420	1.063,420	1.063,420	1.063,420	-0,11%
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15.09.2025	1.060,590	1.060,590	1.060,590	1.059,560	0,10%
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11.09.2025	1.058,080	1.058,080	1.058,080	1.058,080	0,04%
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Alta: 1.064,880

Baixa: 1.048,850

Diferença: 16,030

Média: 1.059,922

Var%: 1,429

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