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Ishares Euro Aggregate Bond Index Fund (lu) N7 Eur (0P0000YXEQ)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0916238545

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YXEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXEQ). Nossos dados do BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,190	0,190
Título	99,690	99,690
Conversíveis	0,120	0,120

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	69,660	45,501
Corporativo	23,992	35,087
Securitizado	6,042	9,152
Não alocado	0,191	11,960

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,832

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,02	93,22	-0,01%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	0,91	97,840	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,89	101,51	+0,15%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,62	95,90	-0,36%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0,61	97,84	+0,02%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	0,60	97,650	+0,04%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,56	97,750	+0,10%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	0,51	108,86	-0,04%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU22098	0,49	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	0,44	111,60	+0,26%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	861,8M	1,47	2,56	3,73
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	606,31M	4,23	4,94	2,50
LU1005243412	58,42M	3,60	3,63	1,23
LU0277197595	19,73M	3,99	8,51	3,78
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,76M	1,34	4,04	1,19

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US 30	44.064,5	-66,5	-0,15%
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Bitcoin Futuro	116.095,0	-1.040,0	-0,89%
Índice Dólar	99,780	+0,037	+0,04%

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