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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Luxemburgo

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19/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XX6W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Nossos dados do BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,250	0,250	0,000
Título	99,750	99,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,750	74,883
Não alocado	0,250	9,994

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 401

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,95	94,60	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	91,70	+0,12%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,81	98,33	+0,03%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,79	100,82	+0,06%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,73	100,310	+0,06%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,70	91,370	-0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,69	95,110	-0,02%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,69	81,700	+0,06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,69	93,440	0,00%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,67	101,340	+0,16%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	960,67M	0,66	2,16	3,97
LU1005243412	55,56M	1,69	1,56	0,93
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	531,77M	1,84	2,85	2,20
LU0277197595	21,03M	1,69	3,61	3,47
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,84M	1,05	0,59	0,87

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Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
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Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

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EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
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