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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Título | 99,810 | 99,810 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 99,806 | 72,942 |
Não alocado | 0,194 | 10,489 |
Nº de participações compradas: 390
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,90 | 97,78 | -0,19% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,87 | 100,40 | -0,13% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,84 | 94,01 | +0,10% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,84 | 91,15 | -0,21% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,76 | 92,570 | -0,16% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,73 | 99,780 | -0,06% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 0,73 | 83,22 | -0,28% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,72 | 90,430 | -0,23% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 0,70 | 81,080 | -0,18% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0,70 | 101,170 | -0,30% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,01B | 6,37 | 1,26 | 3,84 | ||
LU1005243412 | 45,76M | 3,08 | 0,08 | 0,83 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 518,77M | 4,42 | 1,34 | 2,09 | ||
LU0277197595 | 20,03M | 6,84 | 1,54 | 3,55 | ||
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR | 4,63M | 3,97 | -1,20 | 0,96 |
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