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Ishares Euro Government Bond Index Fund (lu) D2 Eur (0P0000XX6W)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0839964631

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XX6W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XX6W). Nossos dados do BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,210	0,080
Título	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,865	72,093
Não alocado	0,126	9,407
Corporativo	0,009	3,813

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,09	95,040	+0,16%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,00	99,68	+0,28%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,87	93,43	+0,46%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,87	96,08	+0,03%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,86	101,19	-0,28%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,81	101,120	+0,06%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,73	100,700	-0,03%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	0,73	111,85	+0,58%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,71	93,130	+0,22%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	0,67	82,210	+0,46%

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	858,43M	2,56	3,14	3,85
LU1005243412	58,78M	3,76	3,23	1,26
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	613,2M	4,48	4,53	2,53
LU0277197595	19,83M	4,56	6,83	3,84
Euro Corporate Bond Fund X2 EUR	243,42M	1,92	5,06	2,17

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US 30	44.894,2	-28,1	-0,06%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	122.510,0	-1.095,0	-0,89%
Índice Dólar	97,605	-0,057	-0,06%

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EUR/Dólar	1,1698	-0,0007	-0,06%
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