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BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (0P00000AW9)

Luxemburgo

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14/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 396,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0072461881

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000AW9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 (0P00000AW9). Nossos dados do BlackRock Global Funds US Basic Value Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,710	9,550	5,840
Ações	96,260	96,260	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,437	14,801
Índice Preço/Valor Contábil	1,906	2,300
Índice Preço/Vendas	1,119	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,989	9,397
Retorno com dividendos	2,672	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,108	9,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,230	21,094
Tecnologia	19,130	15,436
Saúde	15,440	16,319
Industriais	7,580	10,408
Serviços de Comunicação	7,440	7,187
Consumo Não-Cíclico	6,810	8,412
Consumo Cíclico	6,370	7,839
Energia	5,590	6,791
Utilidades	4,920	4,486
Materiais Básicos	4,080	4,149
Imóveis	3,410	2,423

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 297

Nº de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3,74	-	-
Citigroup	US1729674242	3,49	100,30	-0,37%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,29	85,05	+0,41%
SS&Cs	US78467J1007	2,79	83,49	-1,35%
Amazon.com	US0231351067	2,50	234.69	-1.22%
Samsung Electronics DRC	US7960508882	2,35	1.698,00	-0,93%
BP ADR	US0556221044	2,32	36,53	+0,11%
CVS Health Corp	US1266501006	2,32	77,81	-1,80%
First Citizens BancShares	US31946M1036	2,28	1.845,30	+1,11%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,20	205,37	-0,33%

Principais fundos de ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0090841692	1,33B	21,16	18,60	8,38
LU0147395726	369,21M	14,68	11,89	4,98
LU0329592538	1,25B	16,59	14,15	7,10
BlackRock Global Allocation USD A2	7,2B	15,86	13,29	6,30
Global Allocation Fund J2 USD	18,53M	17,54	15,25	8,13

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US 30	47.186,5	-270,5	-0,57%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	94.365,00	-3.760,00	-3,83%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,39	+1,38	+2,19%
Petróleo WTI	60,09	+1,40	+2,39%
Café Contrato C	399,80	-1,90	-0,47%
Soja Chicago	1.124,50	-22,50	-1,96%
Cacau NY	5.287,00	-200,00	-3,64%
Ouro	4.094,20	-100,30	-2,39%
Açúcar NY nº11	14,96	+0,52	+3,60%

Dólar/BRL	5,2965	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1551	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	6,9768	-0,0124	-0,18%
CAD/BRL	3,7769	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
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Casas Bahia ON	3,24	-0,10	-2,99%
Magazine Luiza ON	9,59	+0,53	+5,85%
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Oi ON	0,20	+0,02	+11,11%
Weg ON	44,44	-0,38	-0,85%

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BlackRock Global .	148,850	-2,070	-1,37%
000693	0,37	0,00	0,00%
RBC Funds (Lux) .	295,348	-4,482	-1,49%
CUEX	0,06	0,00	0,00%
WIG Developers	5.695,16	-49,41	-0,86%
Aditya Birla Sun .	113,370	-0,020	-0,02%
Frost Total Retur.	9,76	-0,02	-0,20%
Government Floati.	100,76	+0,02	+0,02%