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Blackrock Global Funds - World Bond Fund A2 Eur Hedged (0P0000AAP9)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0330917880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AAP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 EUR He (0P0000AAP9). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 EUR He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,880	111,220	0,340
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,447
Índice Preço/Vendas	2,154	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	8,250
Retorno com dividendos	-	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,620	86,997
Governo	45,193	77,610
Securitizado	38,651	16,849
Corporativo	26,179	28,503
Não alocado	-9,185	45,314
Municipal	1,165	0,459

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,248

Nº de participações vendidas: 555

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association	-	6,38	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,49	98,700	0,00%
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1	-	4,24	-	-
Canada (Government of)	-	3,37	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,14	-	-
Bank of America Corp.	-	2,13	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,34	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1,33	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,23	99,500	+0,10%
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	862,96M	1,47	2,56	3,73
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	605,63M	4,23	4,94	2,50
LU1005243412	58,43M	3,60	3,63	1,23
LU0277197595	19,74M	3,99	8,51	3,78
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,76M	1,34	4,04	1,19

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Ibovespa Futuros	133.205	-1.350	-1,00%
US 500	6.350,4	-12,6	-0,20%
US 30	44.271,1	-190,2	-0,43%
S&P 500 VIX	16,68	+1,20	+7,75%
Bitcoin Futuro	118.440,0	+635,0	+0,54%
Índice Dólar	99,802	+0,216	+0,22%

Petróleo Brent	71,46	-1,01	-1,39%
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Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	968,63	-6,37	-0,65%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6060	+0,0369	+0,66%
EUR/BRL	6,4021	+0,0448	+0,70%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0015	+0,13%
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BlackRock Global .	176,940	+0,080	+0,05%
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STLAMm	7.73	-0.26	-3.23%
Reliance Regular .	35,379	+0,007	+0,02%
BILB	0.0001	0.0000	0.00%
Principal Credit .	3.231,010	-0,000	0,00%