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Blackrock Global Funds - World Bond Fund A2 Eur Hedged (0P0000AAP9)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0330917880

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AAP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 EUR He (0P0000AAP9). Nossos dados do BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 EUR He incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,580	104,920	0,340
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	3,250	6,750	3,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,401	15,106
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,381
Índice Preço/Vendas	2,154	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,760	7,833
Retorno com dividendos	-	6,672
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,248

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,390	85,031
Governo	45,537	80,873
Securitizado	35,105	16,313
Corporativo	23,347	29,125
Não alocado	-6,907	47,129
Municipal	0,868	0,456

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,644

Nº de participações vendidas: 355

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
1Y Rtr 3.500000 22-Apr-2026 1	-	4,25	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3,93	98,880	0,00%
Federal National Mortgage Association	-	3,64	-	-
Canada (Government of)	-	3,38	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	2,17	-	-
1Y Rtp 4.200000 22-Apr-2026 1	-	1,72	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1,34	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	1,31	100,130	-0,34%
China (People's Republic Of)	CND100036Q75	1,02	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	15,15B	0,57	2,26	3,83
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	528,69M	1,96	3,34	2,19
LU1005243412	59,91M	1,61	2,07	0,93
LU0277197595	19,64M	0,72	4,71	3,32
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,71M	0,81	1,91	0,88

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SURA Mila, SA de .	1,214	-0,004	-0,35%
Sanlam Strategic .	1,580	+0,001	+0,08%
Acadian Wholesale.	1,773	+0,002	+0,12%