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Bluealpha Bci Equity Fund A (0P00012KSQ)

Joanesburgo

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1,983 -0,001 -0,03%

21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 538,94M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188603

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012KSQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueAlpha BCI Equity Fund A (0P00012KSQ). Nossos dados do BlueAlpha BCI Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,240	4,590	1,350
Ações	94,530	94,530	0,000
Outros	2,240	2,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,347	9,899
Índice Preço/Valor Contábil	2,132	1,445
Índice Preço/Vendas	1,159	1,006
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,299	6,110
Retorno com dividendos	4,049	4,873
Crescimento de lucros em 5 anos	9,952	10,976

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,130	24,995
Consumo Cíclico	20,760	11,261
Materiais Básicos	14,720	21,682
Serviços de Comunicação	12,540	15,839
Tecnologia	9,670	4,540
Consumo Não-Cíclico	5,610	11,461
Saúde	4,790	4,585
Industriais	3,750	4,854
Imóveis	0,030	2,606

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	7,85	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7,03	7.677	+1,52%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	4,87	29.300	+0,86%
Richemont	CH0210483332	4,75	138,95	-0,50%
Glencore	JE00B4T3BW64	4,35	454,70	-1,99%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,28	21.219	+0,38%
Capitec Bank	ZAE000035861	4,23	259.996	+0,69%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4,15	6.062	-1,21%
Gold Fields	ZAE000018123	3,87	26.406	-0,71%
Marriott Int	US5719032022	2,88	243,53	-0,18%

Principais fundos de ações por BLUEALPHA INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,58B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,58B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,88B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,88B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,88B	7,95	11,98	11,44

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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