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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - Usd (perf) (0P0000VB8I)

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Dados históricos de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

160,580 -0,010 -0,01%

22/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0720471415

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VB8I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VB8I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - Usd (perf) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.12.2023	160,580	160,580	160,580	160,580	-0,01%
21.12.2023	160,590	160,590	160,590	160,590	0,04%
20.12.2023	160,530	160,530	160,530	160,530	0,27%
19.12.2023	160,100	160,100	160,100	160,100	0,19%
18.12.2023	159,800	159,800	159,800	159,800	-0,01%
15.12.2023	159,820	159,820	159,820	159,820	0,17%
14.12.2023	159,550	159,550	159,550	159,550	1,06%
13.12.2023	157,880	157,880	157,880	157,880	0,30%
12.12.2023	157,400	157,400	157,400	157,400	0,11%
11.12.2023	157,230	157,230	157,230	157,230	-0,15%
08.12.2023	157,460	157,460	157,460	157,460	0,29%
07.12.2023	157,010	157,010	157,010	157,010	-0,01%
06.12.2023	157,030	157,030	157,030	157,030	0,13%
05.12.2023	156,820	156,820	156,820	156,820	0,24%
04.12.2023	156,450	156,450	156,450	156,450	0,04%
01.12.2023	156,390	156,390	156,390	156,390	0,24%
30.11.2023	156,010	156,010	156,010	156,010	0,24%
29.11.2023	155,640	155,640	155,640	155,640	0,45%
28.11.2023	154,950	154,950	154,950	154,950	0,10%
27.11.2023	154,790	154,790	154,790	154,790	0,13%

Alta: 160,590

Baixa: 154,790

Diferença: 5,800

Média: 157,801

Var%: 3,875

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Intesa Global Equ.	28,261	-0,330	-1,15%