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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - Usd (perf) (0P0000VB8I)

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Dados históricos de BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

160,580 -0,010 -0,01%

22/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0720471415

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VB8I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield (0P0000VB8I). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,490	11,490	0,000
Ações	0,720	0,720	0,000
Título	87,790	93,170	5,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,398	11,801
Índice Preço/Valor Contábil	0,785	0,687
Índice Preço/Vendas	14,370	0,988
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,378	7,707
Retorno com dividendos	-	13,103
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,513	83,342
Não alocado	11,028	7,643
Governo	1,666	6,855
Derivativo	-4,925	16,851

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,48	-	-
Avianca Midco 2 Ltd. 9%	-	2,39	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	2,03	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1,82	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.625%	-	1,79	-	-
Telefonica Celular del Paraguay S.A. 5.875%	-	1,69	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,69	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	1,62	-	-
Minerva Luxembourg S.A. 8.875%	-	1,60	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,3B	0,86	2,63	2,95
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,3B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,3B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,85B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,85B	1,53	3,42	3,19

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BlueBay Funds - B.	160,580	-0,010	-0,01%
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Pacific Select Fu.	22,261	+0,040	+0,18%
BIRO-BIRO FUNDO D.	122,489	-0,030	-0,02%
EuroMTS Highest R.	156,45	+0,47	+0,30%
Actirent SA de CV.	8,560	+0,002	+0,03%
China Constructio.	99,994	+0,012	+0,01%