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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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27/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

0P0000UAJE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (ISIN: LU0549537719). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano4,79%

Fechamento Anterior179,12

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início21.05.2012

Total de ativos4,26B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1005	1060	1067	1014	1313
Retorno do fundo	0.78%	0.47%	6.04%	2.19%	0.27%	2.76%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,26B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,84B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,84B	1,53	3,42	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,84B	1,53	3,41	3,18

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,38B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,38B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,38B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	15,47B	1,19	4,70	3,30
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,41B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,51	101,850	-0,07%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,30	100,460	+0,24%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,960	+0,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,27	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.193,6	+94,9	+0,23%
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Bitcoin Futuro	106.730,0	-1.340,0	-1,24%
Índice Dólar	99,300	-0,485	-0,49%

Petróleo Brent	63,41	-0,91	-1,41%
Petróleo WTI	60,96	-0,88	-1,42%
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Cacau NY	9.165,00	-469,00	-4,87%
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Açúcar NY nº11	17,04	+0,14	+0,83%

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EUR/Dólar	1,1365	+0,0074	+0,66%
Dólar/JPY	144,21	-0,60	-0,41%
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