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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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24/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

0P0000UAJE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (ISIN: LU0549537719). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,36%

Fechamento Anterior176,68

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início21.05.2012

Total de ativos4,2B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	999	1063	1008	988	1313
Retorno do fundo	1.09%	-0.09%	6.34%	0.28%	-0.24%	2.76%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,2B	0,29	-0,92	2,54
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,2B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,8B	2,24	1,35	3,22
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,8B	2,23	1,26	3,12
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,8B	0,56	-0,32	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	25,42B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	25,42B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	25,42B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	15,37B	1,48	3,24	3,30
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,57B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9,14	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,61	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,50	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,23	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Venda	Compra Forte

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US 30	42.594,0	+6,5	+0,02%
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Índice Dólar	103,967	+0,136	+0,13%

Petróleo Brent	72,59	+0,20	+0,28%
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Cacau NY	7.995,00	-84,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,25	+1,30%

Dólar/BRL	5,6989	-0,0657	-1,14%
EUR/BRL	6,1501	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,3746	0,0000	0,00%
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