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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

0P0000UAJE - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (ISIN: LU0549537719). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,42%

Fechamento Anterior177,3

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,79%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 1,44%

Data de início21.05.2012

Total de ativos4,21B

Despesas0,70%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado19B

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	993	993	1034	1010	1001	1276
Retorno do fundo	-0.74%	-0.74%	3.38%	0.32%	0.02%	2.47%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,21B	0,29	-0,92	2,54
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,21B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,73B	1,75	1,95	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,73B	1,73	1,86	3,09
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,73B	0,56	-0,32	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,45B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,45B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,45B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	15,23B	0,49	3,27	3,21
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,39B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,70	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,51	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,48	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,85	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,71	100,430	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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