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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Classe de Ativo: Título

0P0000ZZB8 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano5,5%

Fechamento Anterior151,75

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início30.10.2013

Total de ativos4,26B

Despesas0,95%

Investimento mínimo10.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1007	1004	1058	1059	1000	1279
Retorno do fundo	0.68%	0.39%	5.75%	1.92%	0.01%	2.49%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,26B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	1,53	3,42	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,83B	1,53	3,41	3,18

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,35B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,35B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,35B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	15,5B	1,19	4,70	3,30
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,42B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	101,970	+0,12%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	100,560	+0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	99,600	+0,30%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,960	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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