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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB8 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	152,230	152,230	152,230	152,230	0,28%
28.05.2025	151,800	151,800	151,800	151,800	0,03%
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19.05.2025	151,180	151,180	151,180	151,180	0,33%
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12.05.2025	149,730	149,730	150,750	149,730	-0,68%
08.05.2025	150,750	150,750	150,750	150,750	-0,29%
07.05.2025	151,190	151,190	151,190	150,640	0,37%
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02.05.2025	151,020	151,020	151,020	151,020	-0,45%
30.04.2025	151,710	151,710	151,710	151,710	0,16%
29.04.2025	151,470	151,470	151,500	151,470	-0,02%
28.04.2025	151,500	151,500	151,500	151,500	-0,09%

Alta: 152,230

Baixa: 149,730

Diferença: 2,500

Média: 150,945

Var%: 0,389

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