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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZB8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	151,190	151,190	151,190	150,640	0,37%
06.05.2025	150,640	150,640	150,640	150,640	-0,25%
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Alta: 151,920

Baixa: 149,100

Diferença: 2,820

Média: 150,648

Var%: 0,733

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