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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZZB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB8). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,040	13,550	10,510
Título	96,950	121,910	24,960

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,147	49,333
Não alocado	9,904	26,385
Derivativo	-14,050	36,712

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,70	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5,51	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,48	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,85	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,71	100,150	-0,19%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,29	101,570	-0,35%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,11	99,400	-0,64%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,07	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,82	99,260	0,00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,18	89,200	-0,56%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,2B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,2B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,79B	1,53	3,41	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,79B	1,50	3,32	3,09
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,79B	1,43	3,07	-

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US 500	5.830,2	+170,3	+3,01%
US 30	42.293,9	+1.044,5	+2,53%
S&P 500 VIX	19,97	-1,93	-8,81%
Bitcoin Futuro	104.415,0	+260,0	+0,25%
Índice Dólar	101,405	+1,237	+1,23%

Petróleo Brent	66,22	+2,31	+3,61%
Petróleo WTI	63,39	+2,37	+3,88%
Café Contrato C	381,60	-6,15	-1,59%
Soja Chicago	1.069,00	+18,00	+1,71%
Cacau NY	9.005,00	-182,00	-1,98%
Ouro	3.234,31	-109,69	-3,28%
Açúcar NY nº11	17,81	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	5,6910	+0,0370	+0,65%
EUR/BRL	6,3171	-0,0443	-0,70%
EUR/Dólar	1,1117	-0,0131	-1,16%
Dólar/JPY	147,97	+2,61	+1,80%
GBP/Dólar	1,3190	-0,0116	-0,87%
GBP/BRL	7,4968	-0,0190	-0,25%
CAD/BRL	4,0660	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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SKAGEN m2 B	23,078	+0,049	+0,21%
iShares Neuroscie.	21,25	-0,07	-0,33%
Capital Group Eur.	28,080	+0,170	+0,61%