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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Luxemburgo

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZZB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB8). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	180,790	208,830	28,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	183,056	49,092
Não alocado	-73,203	28,607
Derivativo	-9,853	37,424

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,98	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	8,97	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	5,35	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,99	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	-	4,63	-	-
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	4,59	87,840	-0,02%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,43	101,150	+0,01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,11	98,720	-0,03%
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	3,77	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,17B	1,53	3,57	3,20
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,17B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,92B	5,01	6,03	3,89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,92B	4,95	5,94	3,79
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,92B	3,88	4,33	-

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.728,0	+16,8	+0,25%
US 30	46.415,5	-25,6	-0,06%
S&P 500 VIX	15,98	-0,31	-1,90%
Bitcoin Futuro	119.835,0	+1.390,0	+1,17%
Índice Dólar	97,272	-0,109	-0,11%

Petróleo Brent	64,99	-0,36	-0,55%
Petróleo WTI	61,44	-0,34	-0,55%
Café Contrato C	378,55	-5,35	-1,39%
Soja Chicago	1.010,38	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.581,50	-93,50	-1,40%
Ouro	3.916,20	+18,70	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,25	+1,55%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2461	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1755	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	146,77	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3478	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1604	-0,0210	-0,29%
CAD/BRL	3,8242	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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BlueBay Funds B.	153,370	+0,170	+0,11%
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Fidelity Worldwid.	39,93	+0,13	+0,33%
Rani Zim Shopping.	113,50	+0,07	+0,06%
ARA	0,490	0,000	0,00%
BlackRock Index S.	14,269	+0,047	+0,33%
Libra Consumer an.	0,653	+0,001	+0,17%
Duero Equilibrio .	31,478	+0,012	+0,04%