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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Usd Acc (0P0000ZZB8)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537982

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZZB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000ZZB8). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	152,980	170,040	17,060

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	152,982	50,282
Derivativo	-4,879	32,753
Não alocado	-48,103	19,556

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 23	DE000C671E48	8,81	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4,63	92,260	+0,32%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4,62	98,05	+0,07%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	4,42	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,14	83,220	+0,34%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,48	98,22	+0,13%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3,01	99,500	+0,06%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,72	95,65	+0,26%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,38	96,76	+0,11%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,35	81,660	+0,37%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3,82B	0,16	-2,90	3,42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3,82B	3,38	-3,29	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,87B	0,72	-1,73	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,87B	0,69	-1,82	3,10
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,87B	2,55	-	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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