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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (0P00017C4O)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

Classe de Ativo: Título

0P00017C4O - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (ISIN: LU0549539921). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Avaliação

Variação em 1 ano3,37%

Fechamento Anterior132,56

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início22.01.2016

Total de ativos4,19B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1038	1042	1114	958	983	-
Retorno do fundo	3.83%	4.16%	11.41%	-1.42%	-0.34%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,7B	6,56	-0,71	3,32

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	27,02B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	27,02B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	27,02B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	14,47B	7,77	0,99	3,46
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,62B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	100,180	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,570	-0,09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	89,370	+0,19%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,550	+0,09%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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