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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (0P00017C4O)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

Classe de Ativo: Título

0P00017C4O - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (ISIN: LU0549539921). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Avaliação

Variação em 1 ano3,74%

Fechamento Anterior132,56

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início22.01.2016

Total de ativos4,21B

Despesas0,57%

Investimento mínimo500.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1038	1042	1114	958	983	-
Retorno do fundo	3.83%	4.16%	11.41%	-1.42%	-0.34%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,21B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,21B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,78B	1,53	3,41	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,78B	1,50	3,32	3,09
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,78B	1,43	3,07	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	24,59B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	24,59B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	24,59B	7,24	5,55	3,54
LU0428345051	15,32B	1,19	4,70	3,30
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,37B	2,31	-3,98	1,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	101,570	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	99,960	+0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	98,910	-1,49%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,800	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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