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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (0P00017C4O)

Luxemburgo

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25/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017C4O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4O). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	19,450	16,170
Título	96,720	97,310	0,590

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,719	47,937
Derivativo	0,036	37,663
Não alocado	3,245	26,689

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 136

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11,86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,40	100,180	+0,25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,93	100,570	-0,09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3,42	89,370	+0,19%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,37	95,550	+0,09%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,29	99,60	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,08	86,820	+0,29%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,94	99,41	+0,18%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,67	85,690	+0,05%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,57	98,69	-0,16%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	5,55	-0,91	3,28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,7B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,7B	5,25	-1,10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,7B	6,56	-0,71	3,32

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US 30	42.967,0	+126,7	+0,30%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.057,5	-2.220,0	-2,26%
Índice Dólar	107,575	+0,224	+0,21%

Petróleo Brent	72,88	+0,32	+0,44%
Petróleo WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.644,59	-0,51	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0804	-0,0056	-0,09%
EUR/BRL	6,3452	-0,0397	-0,62%
EUR/Dólar	1,0434	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	156,76	+0,35	+0,23%
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