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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Usd Acc (0P00017C4O)

Luxemburgo

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25/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539921

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017C4O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00017C4O). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,000	158,370	27,370

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	130,999	48,086
Não alocado	-3,276	26,642
Derivativo	-27,723	37,547

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5,52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,38	100,840	-0,11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	99,660	+0,04%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,24	99,050	+0,15%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,79	99,320	0,00%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,19B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,19B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv	1,51B	8,42	2,84	-
BlueBay Global High Yield Bond Funa	1,51B	8,29	2,69	4,53
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,67B	5,03	-1,40	-

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US 30	44.160,3	+4,2	+0,01%
S&P 500 VIX	15,10	+0,04	+0,27%
Bitcoin Futuro	103.240,0	-1.085,0	-1,04%
Índice Dólar	108,025	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	78,84	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	75,30	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.057,88	+1,38	+0,13%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.765,82	-5,08	-0,18%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1881	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0412	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,32	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,2319	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3196	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	4,1310	-0,0034	-0,08%

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