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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UAJE - Dados Históricos

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27.06.2025	180,490	180,490	180,790	180,490	-0,17%
26.06.2025	180,790	180,790	180,790	180,790	0,14%
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20.06.2025	180,310	180,310	180,310	180,310	0,02%
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10.06.2025	180,690	180,690	180,690	180,690	0,35%
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30.05.2025	180,380	180,380	180,380	180,380	0,28%
28.05.2025	179,870	179,870	179,870	179,870	0,03%

Alta: 181,020

Baixa: 179,790

Diferença: 1,230

Média: 180,456

Var%: 0,373

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