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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAJE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	22,170	15,840
Título	93,670	94,290	0,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	14,180
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,880
Índice Preço/Vendas	2,632	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	223,376
Retorno com dividendos	0,394	7,626
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,114

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,672	49,225
Derivativo	0,016	36,941
Não alocado	6,312	26,327

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,47	102,190	-0,11%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,23	100,030	-0,08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,92	99,490	-0,18%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,810	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,30	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3,24	99,99	0,00%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	3,15	100,430	+0,02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,98	86,940	-0,11%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,92	86,920	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,88	99,97	-0,07%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,22B	-0,80	0,06	2,20
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,22B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,77B	1,75	1,95	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,77B	1,73	1,86	3,09
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,71B	0,56	-0,32	-

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.651,6	+44,8	+0,80%
US 30	41.103,0	+274,3	+0,67%
S&P 500 VIX	24,76	+1,12	+4,74%
Bitcoin Futuro	96.755,0	+1.590,0	+1,67%
Índice Dólar	99,07	-0,57	-0,57%

Petróleo Brent	62,04	+1,81	+3,01%
Petróleo WTI	59,51	+0,48	+0,81%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.040,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.403,14	-38,41	-1,12%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7159	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1347	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	143,16	+0,62	+0,43%
GBP/Dólar	1,3354	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6313	-0,0065	-0,09%
CAD/BRL	4,1513	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
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