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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAJE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	239,950	256,320	16,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	14,292
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,903
Índice Preço/Vendas	2,632	2,326
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	229,851
Retorno com dividendos	0,394	7,802
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	13,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	252,276	28,377
Governo	-138,615	49,138
Derivativo	-13,661	39,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,70	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,36	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,77	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,96	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,49	101,750	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,29	99,990	+0,17%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,33	96,940	-0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,26	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,21	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,99	87,030	-0,18%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,8B	0,68	1,92	2,49
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,8B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,89B	1,87	3,67	3,25
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1,89B	1,83	3,57	3,16
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,79B	1,43	3,07	-

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.752,5	-677,5	-0,65%
Índice Dólar	98,35	-0,12	-0,12%

Petróleo Brent	77,26	-1,59	-2,02%
Petróleo WTI	74,01	+0,51	+0,69%
Café Contrato C	314,85	-7,45	-2,31%
Soja Chicago	1.067,25	-7,50	-0,70%
Cacau NY	8.684,00	-996,00	-10,29%
Ouro	3.384,40	-23,70	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,06	+0,18	+1,13%

Dólar/BRL	5,5153	+0,0243	+0,44%
EUR/BRL	6,3533	+0,0402	+0,64%
EUR/Dólar	1,1522	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	146,11	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3448	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,4180	+0,0238	+0,32%
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Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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IRB Brasil ON	47,32	-0,34	-0,71%
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