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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAJE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,270	27,460	19,190
Título	91,730	92,460	0,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	14,363
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,901
Índice Preço/Vendas	2,632	2,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	230,483
Retorno com dividendos	0,394	7,961
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,735	48,567
Derivativo	0,165	39,578
Não alocado	8,100	28,023

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,51	101,970	+0,01%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,30	100,560	+0,09%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,34	96,960	+0,03%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,27	-	-
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005327306	3,23	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3,00	87,380	-0,06%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,97	87,570	+0,05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,91	100,10	-0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,58	99,600	-0,20%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2,54	99,95	0,00%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,26B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,84B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,84B	1,53	3,42	3,19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,84B	1,53	3,41	3,18

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Ibovespa Futuros	138.175	-1.450	-1,04%
US 500	5.870,9	-41,3	-0,70%
US 30	42.075,7	-140,0	-0,33%
S&P 500 VIX	19,81	+0,63	+3,28%
Bitcoin Futuro	104.665,0	-2.020,0	-1,89%
Índice Dólar	99,217	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	62,74	-0,61	-0,96%
Petróleo WTI	60,68	-0,26	-0,43%
Café Contrato C	342,05	-6,35	-1,82%
Soja Chicago	1.042,63	-8,38	-0,80%
Cacau NY	9.765,00	+655,00	+7,19%
Ouro	3.317,86	-26,04	-0,78%
Açúcar NY nº11	17,10	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,7115	+0,0453	+0,80%
EUR/BRL	6,4935	+0,0502	+0,78%
EUR/Dólar	1,1367	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,82	-0,41	-0,28%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0015	-0,11%
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Petrobras PN	31,10	-0,14	-0,45%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,12	-2,90%
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