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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund B Usd Acc (0P0000UAJE)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537719

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAJE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	117,240	180,970	63,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,925
Índice Preço/Vendas	2,632	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	229,382
Retorno com dividendos	0,394	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	14,497

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	119,502	48,798
Não alocado	-4,085	28,137
Derivativo	-15,417	38,384

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,05	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,46	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	5,76	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	5,38	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,95	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	4,41	101,530	0,00%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4,11	98,970	-0,13%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,28	96,980	-0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,17	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,94	86,730	-0,39%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	5,03B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	3,51	5,51	3,67
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,94B	3,50	5,49	3,66

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.229,4	-30,4	-0,48%
US 30	44.169,5	-202,0	-0,46%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	121.535,0	+2.830,0	+2,38%
Índice Dólar	97,670	+0,141	+0,14%

Petróleo Brent	70,51	+0,15	+0,21%
Petróleo WTI	68,60	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.003,50	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.372,52	+8,52	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1673	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,39	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3472	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,4952	-0,0121	-0,16%
CAD/BRL	4,0568	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BlueBay Funds B.	179,590	-0,340	-0,19%
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TR Spain 3 Years .	691,514	-0,421	-0,06%
Fondo Mutuo Retor.	2.867,999	+10,410	+0,36%
AMOne Investment .	10.052,000	-59,000	-0,58%
UniGarantTop: Eur.	118,030	+0,030	+0,03%
Investec Gilt Fun.	2,034	-0,012	-0,58%