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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund Adv (0P00019U8R)

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04/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019U8R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund Adv (0P00019U8R). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund Adv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,010	10,010	0,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	89,540	90,380	0,840
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.111,110	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,708	1,927
Índice Preço/Vendas	0,385	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,184	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	98,860	98,860
Consumo Cíclico	1,140	1,140

Alocação Regional

América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94%	XS2300197030	2,76	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%	XS2249740601	2,08	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	1,97	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16%	XS2300185613	1,69	-	-
1MDB Energy Limited 5.99%	XS0784926270	1,68	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,66	-	-
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	1,38	-	-
MV24 Capital B V 6.748%	-	1,17	-	-
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%	-	1,14	-	-
UPL Corporation Limited 5.25%	XS2125139464	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr D	5,02M	0,69	2,96	1,74
RBC Bond Sr F	906,06M	0,78	3,11	1,91
RBC Bond Sr A	1,48B	0,47	2,55	1,32
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,49B	3,19	5,53	3,77
PH N High Yield Bond A	12,37B	3,05	6,54	4,60

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Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.506,4	+11,3	+0,17%
US 30	45.548,5	+33,6	+0,07%
S&P 500 VIX	15,21	+0,10	+0,66%
Bitcoin Futuro	113.407,0	+965,0	+0,86%
Índice Dólar	97,277	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	66,61	+0,59	+0,89%
Petróleo WTI	62,84	+0,58	+0,93%
Café Contrato C	390,80	+5,95	+1,55%
Soja Chicago	1.032,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.223,00	-12,00	-0,17%
Ouro	3.694,72	+17,32	+0,47%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3776	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1764	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	146,46	-1,04	-0,71%
GBP/Dólar	1,3582	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,3603	+0,0200	+0,27%
CAD/BRL	3,9291	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
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Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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BlueBay Emerging .	10,859	+0,004	+0,04%
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BCE_pg	19,00	-0,03	-0,16%
SAN TELMO FINANZA.	1,700	-0,003	-0,18%
Shell Internation.	0,000	0,000	0,00%
M&G Optimal Incom.	0,022	0,000	0,00%
ALFAGON 1 SICAV S.	14,698	+0,023	+0,16%