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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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23/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.09.2025	10,193	10,193	10,193	10,172	0,20%
22.09.2025	10,172	10,172	10,172	10,143	0,28%
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18.09.2025	10,156	10,156	10,156	10,140	0,16%
17.09.2025	10,140	10,140	10,140	10,122	0,17%
16.09.2025	10,122	10,122	10,170	10,122	-0,07%
15.09.2025	10,129	10,129	10,170	10,129	-0,40%
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11.09.2025	10,159	10,159	10,168	10,142	-0,09%
10.09.2025	10,168	10,168	10,168	10,142	0,26%
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28.08.2025	9,998	9,998	9,998	9,998	-0,16%
27.08.2025	10,014	10,014	10,014	10,014	-0,29%
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25.08.2025	10,057	10,057	10,057	10,033	0,24%

Alta: 10,193

Baixa: 9,984

Diferença: 0,209

Média: 10,102

Var%: 1,594

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Avadis Vermögensb.	133,790	+1,130	+0,85%
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