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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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25/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 985,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	9,816	9,816	9,816	9,816	0,51%
24.07.2025	9,767	9,767	9,767	9,726	0,42%
23.07.2025	9,726	9,726	9,732	9,726	-0,06%
22.07.2025	9,732	9,732	9,786	9,732	-0,43%
21.07.2025	9,774	9,774	9,786	9,774	-0,14%
18.07.2025	9,787	9,786	9,786	9,742	0,00%
17.07.2025	9,787	9,787	9,787	9,742	0,47%
16.07.2025	9,742	9,742	9,760	9,742	-0,19%
15.07.2025	9,760	9,760	9,760	9,736	0,14%
14.07.2025	9,747	9,747	9,747	9,736	0,11%
11.07.2025	9,736	9,736	9,741	9,731	0,05%
10.07.2025	9,731	9,731	9,741	9,726	-0,09%
09.07.2025	9,741	9,741	9,741	9,719	0,15%
08.07.2025	9,726	9,726	9,726	9,719	0,07%
07.07.2025	9,719	9,719	9,719	9,719	0,39%
04.07.2025	9,681	9,681	9,681	9,661	0,21%
03.07.2025	9,661	9,661	9,666	9,661	-0,06%
02.07.2025	9,666	9,666	9,681	9,666	-0,15%
30.06.2025	9,681	9,681	9,834	9,681	-1,56%

Alta: 9,834

Baixa: 9,661

Diferença: 0,173

Média: 9,736

Var%: -0,179

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