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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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21/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 910,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.02.2025	10,238	10,238	10,238	10,238	0,55%
20.02.2025	10,182	10,182	10,182	10,182	-0,30%
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18.02.2025	10,190	10,190	10,190	10,190	0,11%
14.02.2025	10,178	10,178	10,178	10,178	0,16%
13.02.2025	10,162	10,162	10,162	10,162	-0,43%
12.02.2025	10,205	10,205	10,205	10,205	-0,14%
11.02.2025	10,220	10,220	10,220	10,220	-0,20%
10.02.2025	10,240	10,240	10,240	10,240	0,29%
07.02.2025	10,210	10,210	10,210	10,210	-0,25%
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04.02.2025	10,210	10,210	10,210	10,210	-1,58%
03.02.2025	10,374	10,374	10,374	10,374	0,16%
31.01.2025	10,357	10,357	10,357	10,357	0,31%
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28.01.2025	10,237	10,237	10,237	10,237	0,16%
27.01.2025	10,221	10,221	10,221	10,221	0,34%
24.01.2025	10,186	10,186	10,186	10,186	-0,09%
23.01.2025	10,195	10,195	10,195	10,195	-0,11%

Alta: 10,374

Baixa: 10,162

Diferença: 0,212

Média: 10,233

Var%: 0,303

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