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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 946,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.05.2025	9,827	9,827	9,827	9,756	0,14%
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07.05.2025	9,756	9,756	9,756	9,703	0,55%
06.05.2025	9,703	9,703	9,728	9,703	-0,26%
05.05.2025	9,728	9,728	9,728	9,728	-0,03%
02.05.2025	9,731	9,731	9,766	9,731	-0,35%
01.05.2025	9,766	9,766	9,766	9,731	0,35%
30.04.2025	9,731	9,731	9,770	9,731	-0,40%
29.04.2025	9,770	9,770	9,770	9,770	0,26%
28.04.2025	9,745	9,745	9,745	9,745	-0,18%
25.04.2025	9,763	9,763	9,763	9,763	0,24%
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23.04.2025	9,737	9,737	9,737	9,651	0,89%
22.04.2025	9,651	9,651	9,661	9,649	0,02%
21.04.2025	9,649	9,649	9,661	9,649	-0,13%
17.04.2025	9,661	9,661	9,661	9,660	0,01%
16.04.2025	9,660	9,660	9,723	9,660	-0,65%
15.04.2025	9,723	9,723	9,723	9,635	0,92%
14.04.2025	9,635	9,635	9,635	9,590	0,47%
11.04.2025	9,590	9,590	9,682	9,590	-0,95%
10.04.2025	9,682	9,682	9,737	9,682	-0,56%

Alta: 9,827

Baixa: 9,590

Diferença: 0,237

Média: 9,717

Var%: 0,929

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