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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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10/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 878,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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10.01.2025	10,170	10,170	10,170	10,170	0,09%
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07.01.2025	10,146	10,146	10,146	10,146	0,10%
06.01.2025	10,137	10,137	10,137	10,137	-0,74%
03.01.2025	10,212	10,212	10,212	10,212	0,37%
02.01.2025	10,174	10,174	10,174	10,174	0,18%
31.12.2024	10,156	10,156	10,156	10,156	0,15%
30.12.2024	10,140	10,140	10,140	10,140	-0,38%
27.12.2024	10,179	10,179	10,179	10,179	0,48%
24.12.2024	10,130	10,130	10,130	10,130	-0,16%
23.12.2024	10,147	10,147	10,147	10,147	-0,02%
20.12.2024	10,149	10,149	10,149	10,149	-0,12%
19.12.2024	10,162	10,162	10,162	10,162	-1,70%
18.12.2024	10,338	10,338	10,338	10,338	0,64%
17.12.2024	10,272	10,272	10,272	10,272	0,37%
16.12.2024	10,233	10,233	10,233	10,233	0,06%
13.12.2024	10,228	10,228	10,228	10,228	-0,08%
12.12.2024	10,236	10,236	10,236	10,236	0,41%
11.12.2024	10,194	10,194	10,194	10,194	-0,09%

Alta: 10,338

Baixa: 10,130

Diferença: 0,207

Média: 10,186

Var%: -0,325

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