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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P00019U8U)

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03/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 977,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8U - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8U. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund F para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.07.2025	9,666	9,661	9,666	9,661	0,00%
02.07.2025	9,666	9,666	9,681	9,666	-0,15%
30.06.2025	9,681	9,681	9,834	9,681	-1,56%
27.06.2025	9,834	9,834	9,839	9,788	0,46%
26.06.2025	9,788	9,788	9,839	9,788	-0,51%
25.06.2025	9,839	9,839	9,839	9,839	0,00%
24.06.2025	9,839	9,839	9,839	9,819	0,15%
23.06.2025	9,824	9,824	9,824	9,819	0,05%
20.06.2025	9,819	9,819	9,819	9,784	0,36%
19.06.2025	9,784	9,784	9,785	9,746	-0,01%
18.06.2025	9,785	9,785	9,785	9,746	0,41%
17.06.2025	9,746	9,746	9,746	9,689	0,59%
16.06.2025	9,689	9,689	9,693	9,689	-0,05%
13.06.2025	9,693	9,693	9,758	9,693	-0,31%
12.06.2025	9,724	9,724	9,758	9,724	-0,35%
11.06.2025	9,758	9,758	9,758	9,742	0,16%
10.06.2025	9,742	9,742	9,742	9,732	0,04%
09.06.2025	9,738	9,738	9,738	9,732	0,06%
06.06.2025	9,732	9,732	9,732	9,721	0,11%
05.06.2025	9,721	9,721	9,730	9,721	-0,09%
04.06.2025	9,730	9,730	9,740	9,730	-0,10%

Alta: 9,839

Baixa: 9,661

Diferença: 0,178

Média: 9,752

Var%: -0,760

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