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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund I - Aud (0P000156EC)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Bond Fund , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 806,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438372491

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000156EC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P000156EC). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	15,650	10,240
Título	94,590	95,910	1,320

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,062	14,372
Índice Preço/Valor Contábil	1,539	1,898
Índice Preço/Vendas	1,135	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,277	229,805
Retorno com dividendos	4,129	7,946
Crescimento de lucros em 5 anos	8,632	14,013

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,494	48,592
Corporativo	17,534	57,022
Derivativo	7,598	39,515
Não alocado	-1,626	28,061

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,09	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94%	XS2300197030	2,41	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	2,40	-	-
Argentina (Republic of) 2.5%	-	2,29	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	2,19	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1,79	-	-
Sharjah (Government of) 4%	XS2207514063	1,64	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1,63	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1,60	-	-
Uruguay (Republic of) 4.975%	-	1,56	-	-

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US 30	42.470,5	+150,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,22	-0,26	-1,41%
Bitcoin Futuro	104.115,0	+3.235,0	+3,21%
Índice Dólar	98,910	+0,206	+0,21%

Petróleo Brent	65,36	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,34	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	369,25	+9,50	+2,64%
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Cacau NY	10.433,50	+357,50	+3,55%
Ouro	3.380,40	+5,30	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3816	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1421	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	144,07	+0,62	+0,43%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0033	-0,24%
GBP/BRL	7,5700	-0,0125	-0,16%
CAD/BRL	4,0857	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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STOXX Asia 100 US.	1.828,20	-5,10	-0,28%
Aviva Cu D Aziona.	12,370	+0,120	+0,98%
Quesada Ränta	123,720	+0,030	+0,02%
Pioneer Strategic.	9,59	-0,01	-0,10%
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