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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Nok (0P00012HBJ)

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10/12 - Dados em Atraso. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0897469812

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012HBJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P00012HBJ). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,430	18,530	13,100
Título	90,240	91,730	1,490
Conversíveis	4,330	4,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,232	45,670
Corporativo	29,120	57,492
Derivativo	-0,828	35,313
Não alocado	5,476	22,719

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5,01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,11	97,85	+0,19%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,86	84,820	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,08	95,72	+0,04%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,96	88,040	+0,06%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2,51	81,360	+0,09%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	2,46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,26	74,25	-0,38%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2,06	72,450	0,00%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2,00	71,400	0,00%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Grade Euro aggBond R NOK		2,43B	1,76	4,13	-

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Ibovespa Futuros	125.445	-225	-0,18%
US 500	5.283,4	+15,6	+0,30%
US 30	39.108,1	+42,8	+0,11%
S&P 500 VIX	12,56	-0,21	-1,64%
Bitcoin Futuro	67.600,0	-285,0	-0,42%
Índice Dólar	104,810	-0,226	-0,22%

Petróleo Brent	81,01	-0,35	-0,43%
Petróleo WTI	76,54	-0,33	-0,43%
Café Contrato C	216,80	+1,15	+0,53%
Soja Chicago	1.238,38	-0,62	-0,05%
Cacau NY	8.066,00	-43,00	-0,53%
Ouro	2.340,85	+3,65	+0,16%
Açúcar NY nº11	18,17	-0,09	-0,49%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5755	+0,0038	+0,07%
EUR/Dólar	1,0836	+0,0023	+0,21%
Dólar/JPY	157,01	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2717	+0,0020	+0,16%
GBP/BRL	6,5402	+0,0085	+0,13%
CAD/BRL	3,7505	-0,0021	-0,06%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
Magazine Luiza ON	1,42	-0,05	-3,40%
IRB Brasil ON	33,97	+0,57	+1,71%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	39,03	-0,25	-0,64%

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Schroder European.	17,77	+0,11	+0,62%
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Magallanes Iberia.	189,414	+0,020	+0,01%
K7X	40,800	+0,300	+0,74%
DWS Africa LC	73,430	-0,690	-0,93%