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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Nok (0P00012HBJ)

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10/12 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0897469812

Classe de Ativo: Título

0P00012HBJ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - Nok (ISIN: LU0897469812). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior1.278,46

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início27.02.2014

Total de ativos2,75B

Despesas0,57%

Investimento mínimo5.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Retorno do fundo	0.07%	-0.58%	-0.25%	4.15%	-	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BlueBay Grade Euro aggBond R NOK		2,75B	1,38	1,71	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Grade Euro aggBond R NOK	2,75B	1,38	1,71	-
LU0923957749	684,41K	-7,62	-4,34	-2,04
LU0476944185	7,7M	-12,99	-6,79	-2,94
SEB Dynamic Bond Fund HNWC H NOK	23,99B	4,43	6,95	2,76
Carnegie Corp Bond I NOK	12,16B	4,59	6,99	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	5,01	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,11	99,25	-0,17%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	3,86	88,680	-0,02%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,08	99,41	+0,01%
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,96	93,500	-0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Neutro	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Neutro	Neutro

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Hermes Portfolio .	183,820	+0,140	+0,08%
Volkswagen Financ.	99,920	+0,020	+0,02%
Thornburg Interna.	26,34	-0,10	-0,38%