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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BJF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,660	38,010	23,350
Ações	20,210	21,230	1,020
Título	65,230	70,750	5,520
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,563	16,561
Índice Preço/Valor Contábil	2,656	2,408
Índice Preço/Vendas	2,190	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,427	10,146
Retorno com dividendos	2,220	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	8,396	11,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,330	17,575
Tecnologia	16,540	20,718
Industriais	13,430	12,400
Serviços de Comunicação	11,370	7,308
Consumo Cíclico	10,190	10,787
Consumo Não-Cíclico	8,900	7,076
Saúde	7,820	10,962
Materiais Básicos	5,910	5,179
Imóveis	1,960	3,941
Energia	1,560	3,819
Utilidades	0,990	3,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	10,66	35,420	+0,03%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	10,65	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld VP € Acc	LU2713796253	8,55	-	-
Standard Life Investments Global SICAV - European	LU0985489128	8,54	12,764	+0,15%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,49	1,479	+0,09%
Invesco Global Income S EUR Acc	LU2181881173	7,48	-	-
Pictet-Short Term Em Corp Bds HJ EUR	LU2044298631	6,81	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/A H-EUR	LU0980588775	6,52	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	6,50	-	-
R-co Valor IS EUR	FR001400QPP1	6,46	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,54B	1,02	2,66	0,84
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,08B	1,29	5,04	2,31
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,02M	2,84	2,22	0,26
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	243,48M	0,97	1,43	0,59
Bankia Euro Top Ideas FI	58,02M	12,16	11,17	3,73

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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