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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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15/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BJF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,090	36,250	27,160
Ações	21,380	23,240	1,860
Título	62,130	109,330	47,200
Conversíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	5,730	5,940	0,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,461	16,243
Índice Preço/Valor Contábil	3,036	2,459
Índice Preço/Vendas	1,958	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,308	10,375
Retorno com dividendos	2,471	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,793	10,769

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,480	20,879
Serviços Financeiros	16,760	16,619
Consumo Cíclico	11,910	11,108
Saúde	10,610	12,255
Consumo Não-Cíclico	10,590	7,299
Serviços de Comunicação	8,570	7,044
Industriais	7,640	11,681
Energia	4,100	3,632
Materiais Básicos	3,400	5,161
Utilidades	3,110	3,447
Imóveis	1,840	4,022

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8,56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8,50	14,222	+0,23%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8,35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,46	157,080	-0,07%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7,40	116,760	+0,53%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7,40	1,476	+0,39%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7,38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5,38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4,82	11,116	+0,11%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4,45	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,58B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	263,63M	2,81	-2,62	0,52
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249,88M	3,96	-1,06	0,23
Bankia Euro Top Ideas FI	56,29M	9,36	2,52	4,18

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Açúcar NY nº11	18,22	0,00	0,00%

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EUR/Dólar	1,0320	+0,0038	+0,37%
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