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Caixabank Mixto Dividendos Estándar Fi (0P00017BJF)

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26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768015

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BJF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI (0P00017BJF). Nossos dados do BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,550	36,370	22,820
Ações	19,730	21,090	1,360
Título	65,500	71,820	6,320
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,480	1,650	1,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,573	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,658	2,455
Índice Preço/Vendas	2,229	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,744	10,267
Retorno com dividendos	2,363	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	8,785	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,860	17,572
Tecnologia	15,980	20,899
Industriais	13,210	12,495
Serviços de Comunicação	11,230	7,424
Consumo Cíclico	10,010	10,733
Consumo Não-Cíclico	8,570	6,954
Saúde	7,780	10,844
Materiais Básicos	5,800	5,212
Imóveis	1,840	3,884
Energia	1,580	3,809
Utilidades	1,130	3,482

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets C	LU0603408468	10,09	35,570	+0,06%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8,08	1,512	+0,52%
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld VP € Acc	LU2713796253	8,06	-	-
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/A H-EUR	LU0980588775	8,05	-	-
Standard Life Investments Global SICAV - European	LU0985489128	8,03	12,790	+0,01%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	7,99	-	-
R-co Valor IS EUR	FR001400QPP1	6,19	-	-
M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc	LU1582988561	6,13	-	-
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2	LU0368231949	6,07	57,070	+0,28%
Invesco Global Income S EUR Acc	LU2181881173	6,03	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,65B	1,01	3,21	1,01
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	1,20	5,31	2,63
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	260,96M	3,10	3,29	0,42
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	244,62M	1,64	2,15	0,88
Bankia Euro Top Ideas FI	58,42M	12,83	13,53	4,80

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US 30	46.502,1	+61,0	+0,13%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
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Índice Dólar	97,447	+0,027	+0,03%

Petróleo Brent	65,49	+0,09	+0,14%
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EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1730	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,11	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0004	-0,03%
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Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
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VALC	1.054,30	+50,20	+5,00%
PIMCO Monthly Inc.	9,295	-0,004	-0,04%
1718	0,270	+0,005	+1,89%
Stork Fund - Dyna.	12.245,850	+26,940	+0,22%