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Bnb Conta Reserva Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00011R7G)

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24/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBNB6CTF002

S/N: 19.320.686/0001-26

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011R7G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P00011R7G). Nossos dados do BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,820	3,900	0,080
Título	96,180	96,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,078	73,755
Não alocado	-0,078	6,461

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	17,61	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	16,47	0,049	+-2,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	12,76	16.152,770	+0,05%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	9,67	0,058	+-1,69%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	9,57	0,002	0,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	9,31	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	8,16	16.084,000	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	5,94	0,079	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	3,90	-	-

Principais fundos de títulos por Banco do Nordeste do Brasil SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	4,75B	8,43	9,49	6,69
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO	2,41B	1,04	12,61	-
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1,38B	10,76	11,93	8,90
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	788,74M	8,99	11,87	-
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	403,29M	10,24	11,31	8,37

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