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Bnb Master 60 Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P00016YCB)

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07/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBMS6CTF004

S/N: 18.179.553/0001-19

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016YCB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LON (0P00016YCB). Nossos dados do BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LON incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,590	4,600	0,010
Título	95,410	95,410	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,195	72,523
Corporativo	25,217	17,079
Não alocado	4,588	516,280

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	13,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13,16	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	11,26	15.949,840	+0,17%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,63	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	5,56	16.026,360	+0,20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	5,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,41	-	-
Banco Bradesco SA 0.15358%	BRBBDCC05394	3,72	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIZU7	3,34	-	-

Principais fundos de títulos por Banco do Nordeste do Brasil SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	5,14B	8,43	9,49	6,69
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIM	3,43B	9,92	11,15	8,16
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1,37B	10,76	11,93	8,90
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	738,06M	8,99	11,87	-
BNB ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	434,39M	10,24	11,31	8,37

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Petróleo WTI	72,79	-0,53	-0,72%
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Dólar/JPY	153,85	+1,39	+0,91%
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