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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic Hkd Capitalisation (0P00018G5T)

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Dados históricos de BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic HKD Capita, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,010 +0,010 +0,07%

16/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018G5T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic HKD Capita (0P00018G5T). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic HKD Capita incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,060	68,700	59,640
Título	90,950	157,000	66,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	156,653	71,712
Não alocado	9,054	26,727
Governo	-65,730	46,378
Corporativo	0,023	1,543

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	18,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	10,60	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,32	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	2,75	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,45	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,23	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,15B	2,07	4,58	2,02
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,64B	0,63	0,52	0,44
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,64B	0,31	-0,12	-0,20
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,23B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,23B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.235,0	+665,0	+0,59%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4226	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,1590	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,22	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3280	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3535	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0192	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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