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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Classic H Chf Capitalisation (0P00016RI5)

Luxemburgo

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79,710 -0,030 -0,04%

23/07 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080341222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RI5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capi (0P00016RI5). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H CHF Capi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,080	83,400	74,320
Título	90,920	177,190	86,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	172,309	22,330
Não alocado	9,083	27,991
Governo	-83,030	48,265

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	24,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,48	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	10,34	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,86	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,60	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,57	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	2,28	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,13	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1202916612		1,41B	-0,42	-0,33	-

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Ibovespa	138.122	-1.212	-0,87%
Ibovespa Futuros	139.580	-1.505	-1,07%
US 500	5.923,3	+6,4	+0,11%
US 30	42.363,4	+40,7	+0,10%
S&P 500 VIX	17,52	-0,31	-1,74%
Bitcoin Futuro	104.290,0	+425,0	+0,41%
Índice Dólar	100,772	+0,043	+0,04%

Petróleo Brent	64,72	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	61,83	+0,21	+0,34%
Café Contrato C	366,65	-8,35	-2,23%
Soja Chicago	1.055,13	+4,13	+0,39%
Cacau NY	10.758,50	+501,50	+4,89%
Ouro	3.177,74	-48,86	-1,51%
Açúcar NY nº11	17,53	-0,14	-0,79%

Dólar/BRL	5,6970	+0,0157	+0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1181	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	145,82	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3281	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5635	+0,0091	+0,12%
CAD/BRL	4,0780	+0,0086	+0,21%

Petrobras PN	31,88	+0,01	+0,03%
Vale ON	55,02	-0,43	-0,78%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,53	-0,17	-1,75%
IRB Brasil ON	49,96	+3,20	+6,84%
Oi ON	0,66	0,00	0,00%
Weg ON	44,31	+0,14	+0,32%

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BNP Paribas Flexi.	79,710	-0,030	-0,04%
APS Ci Equity Fun.	30,959	-0,029	-0,10%
MFS Value I	50,88	+0,78	+1,56%
PPF LPActive Valu.	225,180	-1,110	-0,49%
Manulife Retireme.	29,020	+0,141	+0,49%