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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4)

Luxemburgo

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080342113

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016RI4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation (0P00016RI4). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,150	85,540	70,390
Título	84,860	171,850	86,990

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	169,575	72,612
Não alocado	15,146	31,350
Governo	-86,440	52,479

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 217

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	25,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,70	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	9,37	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	3,99	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,53	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,08	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,68	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,63	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	11,47B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,56B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,56B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,07B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,07B	5,72	-1,41	2,52

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US 30	44.649,7	-63,6	-0,14%
S&P 500 VIX	16,03	-0,53	-3,20%
Bitcoin Futuro	105.972,5	+1.272,5	+1,22%
Índice Dólar	107,765	-0,044	-0,04%

Petróleo Brent	75,60	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	72,58	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	369,03	+2,48	+0,68%
Soja Chicago	1.048,88	-11,12	-1,05%
Cacau NY	11.187,50	-557,50	-4,75%
Ouro	2.824,99	+31,49	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,32	-0,13	-0,67%

Dólar/BRL	5,9080	+0,0517	+0,88%
EUR/BRL	6,1527	+0,0514	+0,84%
EUR/Dólar	1,0413	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	154,16	-1,01	-0,65%
GBP/Dólar	1,2437	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,3530	+0,0590	+0,81%
CAD/BRL	4,1024	+0,0420	+1,03%

Petrobras PN	37,05	+0,15	+0,41%
Vale ON	53,46	+0,66	+1,25%
Casas Bahia ON	3,56	+0,11	+3,19%
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Weg ON	55,16	+0,73	+1,34%

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