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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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24/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Nossos dados do BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,650	15,660	0,010
Título	84,350	84,350	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,350	72,132
Não alocado	15,650	516,243

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	18,36	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	18,10	15.792,340	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	15,66	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	10,15	15.805,870	+50,54%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	5,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	0,00	986,730	+0,00%

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,22B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,01B	10,89	12,47	11,96
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,4B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,38B	9,98	13,25	9,98

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
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