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Bnp Paribas Master Cash Di Fi Rf Referenciado (0P0000WANC)

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22/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WANC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC). Nossos dados do BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,006	75,013
Não alocado	-0,006	457,410

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	23,12	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	16,78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	13,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	11,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	8,28	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	6,82	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	3,69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,05	-	-

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,39B	1,84	10,29	12,51
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,79B	2,16	12,24	12,22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,42B	2,04	13,40	9,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,55B	1,87	11,10	12,55
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	2,49B	3,02	12,80	9,74

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Ibovespa Futuros	138.954	+522	+0,38%
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US 30	41.940,5	+337,4	+0,81%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	110.620,0	+2.185,0	+2,02%
Índice Dólar	98,780	-0,230	-0,23%

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Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
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