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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage I Distribution (0P00017RY8)

Luxemburgo

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83,410 -0,000 0,00%

06/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1080342030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017RY8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (0P00017RY8). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,690	92,660	70,970
Título	78,310	172,080	93,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	170,649	72,261
Não alocado	21,683	35,485

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	32,35	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,34	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,87	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,59	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,37	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,32	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1,77	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	1,67	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,4B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,04B	5,72	-1,41	2,52
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,04B	5,80	-1,31	2,64

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US 30	44.737,5	-10,2	-0,02%
S&P 500 VIX	15,42	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.680,0	+565,0	+0,58%
Índice Dólar	107,505	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	74,84	+0,55	+0,74%
Petróleo WTI	71,11	+0,50	+0,71%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.057,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.896,51	+19,81	+0,69%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,13	+0,67%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0024	+0,0197	+0,33%
EUR/Dólar	1,0394	+0,0011	+0,11%
Dólar/JPY	151,80	+0,45	+0,30%
GBP/Dólar	1,2464	+0,0027	+0,22%
GBP/BRL	7,1985	+0,0352	+0,49%
CAD/BRL	4,0376	+0,0091	+0,23%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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