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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Ih Eur Capitalisation (0P00016TKZ)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1268551253

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016TKZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat (0P00016TKZ). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	80,640	71,750
Título	91,100	175,870	84,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	168,932	23,108
Não alocado	8,898	28,230
Governo	-79,532	48,958

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	24,24	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	20,22	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	4,46	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,56	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,57	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,41	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,00	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,18B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	10,96B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,52B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,52B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,52B	1,42	2,94	0,61

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S&P 500 VIX	14,43	-2,17	-13,07%
Bitcoin Futuro	117.510,0	+4.915,0	+4,37%
Índice Dólar	97,480	-1,031	-1,05%

Petróleo Brent	67,79	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	63,71	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	378,00	+13,00	+3,56%
Soja Chicago	1.059,63	+3,63	+0,34%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.418,82	+37,22	+1,10%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4210	-0,0497	-0,91%
EUR/BRL	6,3573	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1737	+0,0131	+1,13%
Dólar/JPY	146,65	-1,72	-1,16%
GBP/Dólar	1,3536	+0,0127	+0,95%
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CAD/BRL	3,9232	-0,0138	-0,35%

Petrobras PN	30,30	+0,61	+2,06%
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