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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Ih Eur Capitalisation (0P00016TKZ)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1268551253

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016TKZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat (0P00016TKZ). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,600	84,930	74,330
Título	89,400	174,490	85,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	169,908	21,746
Não alocado	10,600	27,101
Governo	-83,231	47,648

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	23,86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,19	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	10,14	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4,80	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,93	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,56	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,51	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	35,93B	0,62	2,39	0,39
LU0423950210	9,79B	0,66	2,50	0,54
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,09B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,09B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,09B	0,69	2,62	0,54

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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