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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Ih Eur Capitalisation (0P00016TKZ)

Luxemburgo

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1268551253

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016TKZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat (0P00016TKZ). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,630	73,740	65,110
Título	91,370	166,250	74,880

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	160,272	22,587
Não alocado	8,629	28,448
Governo	-70,079	48,598

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	24,82	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	12,04	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	4,93	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25	-	3,96	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,73	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,67	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,40	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,36	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,24	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,26B	1,55	2,78	0,48
LU0423950210	11,9B	1,66	2,92	0,64
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,53B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,53B	1,56	2,84	0,57
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,53B	1,76	3,06	0,64

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US 30	46.542,2	-48,2	-0,10%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	108.965,0	+1.205,0	+1,12%
Índice Dólar	98,834	+0,161	+0,16%

Petróleo Brent	64,83	+2,24	+3,58%
Petróleo WTI	60,65	+2,15	+3,68%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.036,25	+1,50	+0,14%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.102,20	+36,80	+0,91%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2657	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	152,39	+0,40	+0,26%
GBP/Dólar	1,3339	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2047	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	3,8575	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
Vale ON	61,88	+1,08	+1,78%
Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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