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Boc Juxiang Bd Fd B (380011)

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1,047 0,000 0,01%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 380011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC 30 Days Financial Management Bond Fund B (380011). Nossos dados do BOC 30 Days Financial Management Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Título	65,960	65,960
Outros	34,010	34,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	37,519	35,887
Corporativo	28,437	34,320
Não alocado	0,034	11,125

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	20,16	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	17,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	10,40	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 18	-	9,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	8,28	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	145,32B	0,77	1,64	2,48
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	123,45B	0,77	1,67	2,47
BOC Money Market A	45,21B	0,83	1,75	2,30
BOC Money Market B	45,21B	0,97	1,99	2,54
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	22B	0,17	2,87	-

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Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

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EUR/BRL	6,3573	+0,0081	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
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