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Boc Value Selection Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (163810)

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2,914 +0,006 +0,21%

22/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

163810 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 163810. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Boc Value Selection Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.09.2025	2,914	2,914	2,914	2,908	0,21%
19.09.2025	2,908	2,908	2,908	2,906	0,07%
18.09.2025	2,906	2,906	2,929	2,906	-0,79%
17.09.2025	2,929	2,929	2,929	2,929	0,55%
16.09.2025	2,913	2,913	2,913	2,913	0,10%
15.09.2025	2,910	2,910	2,923	2,910	-0,44%
12.09.2025	2,923	2,923	2,923	2,923	-0,44%
11.09.2025	2,936	2,936	2,936	2,902	1,17%
10.09.2025	2,902	2,902	2,902	2,902	-0,10%
09.09.2025	2,905	2,905	2,918	2,905	-0,45%
08.09.2025	2,918	2,918	2,918	2,913	0,17%
05.09.2025	2,913	2,913	2,913	2,913	1,53%
04.09.2025	2,869	2,869	2,908	2,869	-1,34%
03.09.2025	2,908	2,908	2,908	2,908	-0,78%
02.09.2025	2,931	2,931	2,953	2,931	-0,75%
01.09.2025	2,953	2,953	2,953	2,953	-0,07%
29.08.2025	2,955	2,955	2,955	2,941	0,48%
28.08.2025	2,941	2,941	2,941	2,941	0,89%
27.08.2025	2,915	2,915	2,915	2,915	-1,79%
26.08.2025	2,968	2,968	2,968	2,968	-0,47%
25.08.2025	2,982	2,982	2,982	2,945	1,26%

Alta: 2,982

Baixa: 2,869

Diferença: 0,113

Média: 2,924

Var%: -1,053

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HSBC Amanah Funds.	29,454	+0,183	+0,63%
BlackRock Hong Ko.	184,451	-1,203	-0,65%
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