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Boc Xin Qian Bao Money Market Fund (000699)

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06/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 93,07B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000699

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Xin Qian Bao Money Market Fund (000699). Nossos dados do BOC Xin Qian Bao Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	66,190	66,190
Título	5,950	5,950
Outros	27,860	27,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,416	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,574	2,261
Índice Preço/Vendas	0,766	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,589	8,722
Retorno com dividendos	2,347	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	6,440	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,193	57,093
Corporativo	5,947	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	61,15	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,53	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,05	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 462	-	1,05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,72	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 CD 334TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 17	-	0,64	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 366	-	0,64	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	93,81B	0,50	1,93	2,90
BOC Money Market A	26,44B	0,50	1,96	2,64
BOC Money Market B	26,44B	0,56	2,21	2,88
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21,68B	1,14	3,64	-
BOC Institution Cash Liquidt MMF	10,08B	0,55	1,91	-

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US 30	38.925,2	+72,9	+0,19%
S&P 500 VIX	13,43	-0,06	-0,44%
Bitcoin Futuro	63.882,5	+197,5	+0,31%
Índice Dólar	104,985	+0,066	+0,06%

Petróleo Brent	83,00	-0,33	-0,40%
Petróleo WTI	78,19	-0,29	-0,37%
Café Contrato C	195,73	+0,53	+0,27%
Soja Chicago	1.241,75	-7,25	-0,58%
Cacau NY	8.223,00	+635,00	+8,37%
Ouro	2.327,65	-3,55	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,69	+0,21	+1,08%

Dólar/BRL	5,0613	-0,0145	-0,29%
EUR/BRL	5,4557	-0,0091	-0,17%
EUR/Dólar	1,0777	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	154,32	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2556	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,3553	-0,0220	-0,35%
CAD/BRL	3,7012	-0,0121	-0,33%

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