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Bocom Schroders Multi-strategy Return Flexible Allocation Mixed Securities Investment Fund C (519761)

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1,592 -0,008 -0,49%

02/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,7M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519761

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Multi-stray Ret mix C (519761). Nossos dados do BOCOM Schroders Multi-stray Ret mix C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,380	4,380
Ações	7,310	7,310
Título	20,900	20,900
Conversíveis	0,280	0,280
Outros	67,130	67,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,573	2,113
Índice Preço/Vendas	1,011	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,525	33,558
Retorno com dividendos	4,115	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	5,586	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,970	20,778
Tecnologia	21,420	19,139
Consumo Cíclico	16,470	14,426
Serviços de Comunicação	9,920	5,914
Serviços Financeiros	7,970	15,415
Utilidades	7,330	7,735
Energia	4,660	7,315
Saúde	3,670	8,006
Imóveis	1,720	4,305
Consumo Não-Cíclico	1,670	10,752
Materiais Básicos	1,220	10,720

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	4,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,17	-	-
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	4,13	-	-
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 2022 MTN 2 TYPE 1	-	4,13	-	-
Glarun Tech	CNE000001DG5	0,52	26,78	-4,19%
Kingnet Network	CNE100000XB5	0,52	22,840	+1,29%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	0,51	6,87	+0,29%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0,50	19,01	-2,21%
Huaneng Power International	CNE000001998	0,48	7,51	-0,53%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	18,33	10,68	3,93
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,30	-4,24	10,34
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	8,69	0,78	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,62B	19,57	-2,14	14,59
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	10,25	1,14	18,03

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US 30	45.276,5	-19,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,02	-0,15	-0,87%
Bitcoin Futuro	111.870,0	-250,0	-0,22%
Índice Dólar	98,200	-0,147	-0,15%

Petróleo Brent	68,06	-1,08	-1,56%
Petróleo WTI	64,53	-1,06	-1,62%
Café Contrato C	373,80	+3,45	+0,93%
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Cacau NY	7.637,00	+91,00	+1,21%
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Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

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EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	148,60	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3406	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3321	+0,0145	+0,20%
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Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Ormat Tech B4-I 3.	91,50	0,00	0,00%
The Emerging Worl.	172,580	+0,520	+0,30%
MFS Equity Opport.	27,73	+0,09	+0,33%
JPMorgan Investme.	137,670	-1,000	-0,72%