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Bank Of India Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVZN)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CL0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Liquid Fund- Direct Plan- Daily Dividend R (0P0000XVZN). Nossos dados do BOI AXA Liquid Fund- Direct Plan- Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,334	53,954
Corporativo	17,778	23,316
Governo	10,676	4,759

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X482	5,17	-	-
India (Republic of)	IN002024X490	4,12	-	-
Canara Bank	INE476A16B49	4,11	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	2,77	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,76	-	-
Union Bank of India	INE692A16IZ4	2,75	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GM8	2,74	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,96	100,161	+0,11%
India (Republic of)	IN002024Z040	1,39	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	1,38	-	-

Outros principais fundos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF761K01FF5	17,87B	-10,14	19,55	-
INF761K01FI9	17,87B	-10,47	17,74	-
BOI AXA Liquid Dir Weekly DRIP	18,1B	1,79	5,99	5,06
BOI AXA Liquid Direct Growth	18,1B	1,82	6,84	6,36
BOI AXA Liquid Reg Daily DRIP	18,1B	1,81	6,36	5,12

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Bitcoin Futuro	93.000,0	+1.585,0	+1,73%
Índice Dólar	98,75	+0,70	+0,71%

Petróleo Brent	67,83	+1,57	+2,37%
Petróleo WTI	64,27	+0,73	+1,15%
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Cacau NY	9.072,00	+371,00	+4,26%
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Açúcar NY nº11	17,97	+0,16	+0,90%

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EUR/Dólar	1,1339	-0,0082	-0,72%
Dólar/JPY	142,97	+1,43	+1,01%
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