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Bank Of India Liquid Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVZN)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CL0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Liquid Fund- Direct Plan- Daily Dividend R (0P0000XVZN). Nossos dados do BOI AXA Liquid Fund- Direct Plan- Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,790	99,790	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,558	58,889
Corporativo	21,905	19,420
Governo	1,324	4,422

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	5,14	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	4,11	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	2,75	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,74	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	2,73	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	1,94	100,061	-0,01%
91 Days Tbill	IN002024X433	1,38	-	-
India (Republic of)	IN002025X026	1,32	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,21	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0,00	-	-

Outros principais fundos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF761K01FF5	19,82B	-10,64	19,79	-
INF761K01FI9	19,82B	-11,09	17,98	-
BOI AXA Liquid Fund Regular Growth	18,82B	2,42	6,89	6,27
BOI AXA Liquid Reg Weekly DRIP	18,82B	2,42	6,89	5,23
BOI AXA Liquid Dir Weekly DRIP	18,82B	2,41	6,11	5,07

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US 30	42.313,0	-97,1	-0,23%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.905,0	-110,0	-0,11%
Índice Dólar	101,375	-0,224	-0,22%

Petróleo Brent	64,94	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	61,98	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
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Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1115	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	147,92	-0,53	-0,36%
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GBP/BRL	7,4872	+0,0134	+0,18%
CAD/BRL	4,0670	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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