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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0115091037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115091037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bona-Renda FI (115091037). Nossos dados do Bona-Renda FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,31	9,90	8,59
Ações	60,81	60,81	0,00
Título	35,61	35,61	0,00
Outros	2,28	2,28	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,23	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	1,94	2,21
Índice Preço/Vendas	0,87	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,00	8,95
Retorno com dividendos	2,01	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	11,86	9,59

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,34	15,17
Consumo Cíclico	19,39	11,55
Saúde	13,30	12,25
Serviços de Comunicação	11,90	6,12
Tecnologia	10,71	15,32
Materiais Básicos	8,68	6,06
Consumo Não-Cíclico	5,01	7,69
Serviços Financeiros	3,38	17,88
Energia	2,62	4,17
Imóveis	2,13	1,55
Utilidades	1,55	4,16

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Audax Renovables SA 4.2%	ES0236463008	8,43	-	-
Grifols Pref	ES0171996095	7,16	8,480	+0,47%
Construcciones y Auxiliar	ES0121975009	6,00	51,600	+2,99%
Amper SA 8.5%	ES0309260000	5,86	-	-
Futuro:russell 2000 Index Rty	-	5,15	-	-
Alphabet A	US02079K3059	4,31	246.54	+0.31%
Vidrala SA	ES0183746314	4,21	90,000	0,00%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 3.875%	PTFIDAOM0000	3,86	-	-
Viscofan	ES0184262212	3,54	58,500	+0,86%
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	3,07	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	83,45M	13,05	12,64	5,07
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	50,3M	4,76	13,16	3,24
ES0157638018	29,9M	5,81	14,86	4,78
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	826,78K	5,39	14,09	-
Im 93 Renta FI	568,34K	2,90	5,61	1,41

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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KNR	0,140	0,000	0,00%
BBVA Bonos Corpor.	11,73	-0,00	-0,01%
BRB FUNDO DE INVE.	4,896	+0,003	+0,05%
BALM4	17,99	0,00	0,00%