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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0115091037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115091037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bona-Renda FI (115091037). Nossos dados do Bona-Renda FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	67,32	67,32	0,00
Título	34,68	34,68	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,03	14,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	2,18
Índice Preço/Vendas	0,99	1,49
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,02	9,14
Retorno com dividendos	1,97	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	11,45	10,04

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,38	12,14
Industriais	16,67	14,19
Saúde	15,31	13,10
Tecnologia	12,57	15,48
Serviços de Comunicação	9,67	5,93
Serviços Financeiros	8,12	16,61
Materiais Básicos	7,01	5,73
Imóveis	4,61	1,57
Energia	3,04	4,52
Consumo Não-Cíclico	2,00	8,34
Utilidades	1,63	4,01

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Audax Renovables SA 4.2%	ES0236463008	9,58	-	-
Grifols Pref	ES0171996095	6,34	6,985	0,00%
Future on Russell 2000	-	4,97	-	-
Alphabet A	US02079K3059	4,95	167.11	+1.87%
Vidrala SA	ES0183746314	4,87	98,300	0,00%
Construcciones y Auxiliar	ES0121975009	4,66	37,750	+0,00%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4,61	19,16	+0,00%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.805%	PTFIDAOM0000	4,45	-	-
Viscofan	ES0184262212	4,13	61,450	-0,57%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	3,60	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0157638018	80,9M	3,40	8,62	4,93
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	80,9M	3,35	7,85	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	80,9M	3,27	7,01	3,40
Fondguissona Global Bolsa FI	77,19M	7,65	6,41	4,28
Im 93 Renta FI	60,54M	1,36	3,50	1,27

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US 30	41.187,0	-163,8	-0,40%
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