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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0115091037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 115091037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bona-Renda FI (115091037). Nossos dados do Bona-Renda FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,07	15,98	10,91
Ações	59,74	59,74	0,00
Título	35,19	35,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,01	15,57
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,17
Índice Preço/Vendas	0,89	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,13	8,93
Retorno com dividendos	1,92	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	11,62	9,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,00	15,09
Consumo Cíclico	19,67	11,41
Saúde	15,01	12,19
Tecnologia	11,17	15,30
Materiais Básicos	7,64	6,04
Serviços de Comunicação	7,45	6,11
Serviços Financeiros	5,88	18,10
Consumo Não-Cíclico	4,92	7,66
Energia	2,89	4,10
Imóveis	2,78	1,60
Utilidades	1,58	4,15

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Audax Renovables SA 4.2%	ES0236463008	8,89	-	-
Grifols Pref	ES0171996095	5,87	8,520	-0,70%
Construcciones y Auxiliar	ES0121975009	5,83	51,300	+0,79%
Amper SA 8.5%	ES0309260000	4,93	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	4,43	92,700	+0,43%
Future on Russell 2000	-	4,25	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 3.875%	PTFIDAOM0000	4,00	-	-
Viscofan	ES0184262212	3,85	59,749	+0,08%
Sacyr SA 4.75%	XS3071337847	3,20	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75%	DE000LB4XHX4	2,98	-	-

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondguissona Global Bolsa FI	85,32M	13,42	12,24	4,20
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	53,22M	2,28	12,46	2,38
ES0157638018	31,18M	3,18	14,15	3,91
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	864,3K	2,82	13,38	-
Im 93 Renta FI	577,7K	2,60	5,41	1,38

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Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.483,5	+2,1	+0,03%
US 30	45.648,5	+83,4	+0,18%
S&P 500 VIX	14,50	-0,35	-2,36%
Bitcoin Futuro	112.995,0	+490,0	+0,44%
Índice Dólar	97,855	-0,272	-0,28%

Petróleo Brent	67,13	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	63,86	-0,29	-0,45%
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Cacau NY	7.824,50	-22,50	-0,29%
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Açúcar NY nº11	16,49	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3412	+0,0360	+0,57%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	146,99	-0,43	-0,29%
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Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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HGTXU	0,412	-0,010	-2,38%
Harvest Emerging .	3,472	-0,052	-1,48%
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GRC	70,00	-1,00	-1,41%