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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ12)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497422583

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D2 (0P0000NQ12). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,640	105,710	0,070
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,599	51,699
Corporativo	11,272	23,913
Derivativo	7,136	86,399
Não alocado	-4,513	57,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 562

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of)	-	0,79	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,74	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0,67	-	-
South Africa (Republic of)	-	0,65	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,62	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,58	-	-
Dominican Republic	-	0,56	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,53	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0,53	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3,58B	0,40	-1,92	0,75
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3,58B	0,42	-1,90	0,78
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	2,06B	5,02	-1,79	1,84

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Petróleo Brent	74,68	+0,39	+0,52%
Petróleo WTI	70,97	+0,36	+0,51%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.888,59	+11,89	+0,41%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9809	-0,0018	-0,03%
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Dólar/JPY	151,60	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,1647	+0,0014	+0,02%
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