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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ12)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497422583

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D2 (0P0000NQ12). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	6,340	6,190
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	99,830	99,990	0,160

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,931	52,684
Corporativo	11,633	23,255
Derivativo	6,535	90,222
Não alocado	-2,108	55,947

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 546

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,26	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,93	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,75	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,68	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,67	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,63	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0,59	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,57	102,065	+0,05%
Uruguay (Republic Of)	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3,94B	16,75	12,40	3,03
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3,94B	11,98	7,45	2,52
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	1,86B	4,83	6,97	2,23

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Bitcoin Futuro	118.677,5	+127,5	+0,11%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,12	+0,07	+0,11%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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Dólar/JPY	148,42	-0,41	-0,28%
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