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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Rm2 Usd Income (0P0000NQ12)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0497422583

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NQ12

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D2 (0P0000NQ12). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit D2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,100	110,190	0,090

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,103	51,137
Derivativo	15,465	83,965
Corporativo	11,321	24,169
Não alocado	-13,746	57,580

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 536

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,18	-	-
United States Treasury Bills	-	1,60	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,98	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,89	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,73	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,65	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,63	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,62	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,57	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond High Yield Class Unit D2 USD I	3,77B	10,50	7,27	2,16
Bond High Yield Class Unit R2 USD A	3,77B	10,50	7,30	2,19
Bond EM Class Unit R2 USD Accumulat	1,78B	1,91	3,75	1,75

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Bitcoin Futuro	103.400,0	+245,0	+0,24%
Índice Dólar	100,080	-0,410	-0,41%

Petróleo Brent	63,57	+0,73	+1,16%
Petróleo WTI	60,61	+0,70	+1,17%
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Cacau NY	9.034,00	-34,00	-0,37%
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Açúcar NY nº11	17,81	+0,31	+1,77%

Dólar/BRL	5,6630	+0,0026	+0,05%
EUR/BRL	6,3735	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1273	+0,0045	+0,40%
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