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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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27/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	112,750	146,050	33,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	21,628
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	3,479
Índice Preço/Vendas	3,861	2,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	15,396
Retorno com dividendos	0,408	1,785
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	12,122

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	112,744	72,948
Não alocado	-12,747	10,182

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	12,57	-	-
DEGOVT .25 15-Feb-2029	DE0001102465	7,34	93,85	0,00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	6,48	98,600	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,50	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,79	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,21	103,060	+0,09%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	4,10	104,460	+0,12%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	4,08	100,890	-0,02%
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,78	-	-
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,73	86,370	+0,19%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,74B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,64B	0,31	-0,12	-0,20
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,16B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,16B	2,98	4,73	2,58
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,16B	3,01	4,83	2,70

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.239,8	-19,9	-0,32%
US 30	44.227,0	-144,5	-0,33%
S&P 500 VIX	17,45	+1,05	+6,40%
Bitcoin Futuro	122.222,5	+3.517,5	+2,96%
Índice Dólar	97,515	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	71,47	+1,11	+1,58%
Petróleo WTI	69,60	+1,15	+1,68%
Café Contrato C	291,95	+5,45	+1,90%
Soja Chicago	1.008,00	+4,00	+0,40%
Cacau NY	8.221,50	+44,50	+0,54%
Ouro	3.385,50	+21,50	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,52	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1694	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3489	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,5013	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	4,0636	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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HSBC MSCI World U.	38,69	-0,26	-0,67%
Nasdaq Internatio.	1.160,37	+0,00	+0,00%
Thailand Hospital.	3,800	-0,040	-1,04%
Fidelity ESG USD .	3,99	0,00	0,00%
FTSE Europe Small.	1.077,44	-2,48	-0,23%
S&P Commodity Pro.	1.516,6920	+9,9888	+0,66%
Hungary 5.375 12-.	108,040	0,000	0,00%