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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,470	196,750	67,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	21,276
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	3,390
Índice Preço/Vendas	3,861	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	15,154
Retorno com dividendos	0,408	1,769
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	12,144

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	129,275	73,091
Não alocado	-29,477	11,525
Corporativo	0,202	3,865

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,26	103,590	-0,37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,01	100,490	-0,28%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,80	97,300	+0,05%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,50	100,050	-0,28%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,28	102,530	-0,18%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	92,77	-0,18%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,81	106,550	-0,25%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	12,27B	4,37	3,69	1,73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999,24M	5,99	-1,47	2,29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999,24M	6,06	-1,36	2,42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999,24M	6,00	-1,43	2,36
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999,24M	5,63	-1,99	1,69

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.969,7	-4,4	-0,07%
US 30	42.894,3	-12,6	-0,03%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.070,0	+110,0	+0,12%
Índice Dólar	107,870	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	72,58	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	69,50	+0,26	+0,38%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	970,88	+1,88	+0,19%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.632,35	+4,15	+0,16%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1944	+0,0003	+0,00%
EUR/BRL	6,4433	-0,0028	-0,04%
EUR/Dólar	1,0403	-0,0002	-0,01%
Dólar/JPY	157,15	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2533	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	7,7630	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	4,3079	-0,0031	-0,07%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
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Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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