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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00011MDR)

Luxemburgo

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27/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011MDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00011MDR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,190	169,490	67,300

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,802	21,543
Índice Preço/Valor Contábil	5,483	3,447
Índice Preço/Vendas	3,861	2,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,781	15,412
Retorno com dividendos	0,408	1,775
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	12,172

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,149	74,500
Não alocado	-2,193	9,937
Corporativo	0,044	3,256

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,84	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,91	97,730	+0,18%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,83	97,860	+0,04%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,33	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,31	102,660	+0,20%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,14	98,69	+0,10%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,04	92,75	+0,21%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,79	94,87	+0,06%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	3,79	98,440	+0,18%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,78	84,670	+0,06%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	15,02B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,57B	0,50	-3,14	-0,66
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,2B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,2B	5,72	-1,41	2,52
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,2B	5,80	-1,31	2,64

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Ibovespa Futuros	133.952	+680	+0,51%
US 500	5.695,8	+2,5	+0,04%
US 30	42.343,5	+43,8	+0,10%
S&P 500 VIX	18,69	+0,36	+1,96%
Bitcoin Futuro	87.295,0	-355,0	-0,41%
Índice Dólar	103,935	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	73,36	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	69,96	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	378,80	-13,20	-3,37%
Soja Chicago	1.013,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	7.979,00	-65,00	-0,81%
Ouro	3.111,39	+20,49	+0,66%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,26	-1,34%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1996	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,0795	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	150,78	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2949	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4361	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	4,0133	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
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Magazine Luiza ON	10,87	+0,38	+3,62%
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