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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Shares (0P0000SV4P)

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25/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,75	82,84	77,09
Ações	1,48	1,48	0,00
Título	91,23	91,23	0,00
Conversíveis	0,69	0,69	0,00
Preferenciais	0,85	0,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,69	8,98
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,67
Índice Preço/Vendas	0,20	0,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	32,15
Retorno com dividendos	-	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	76,96

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,06	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,03	99,490	-0,03%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,88	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,54	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,20	98,320	+0,10%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,48	130,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,01	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,86	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,69B	4,57	6,67	3,26
Bond Fund A Income Gross shares	1,69B	5,00	6,82	3,29
Fund I Accumulation Gross shares	1,69B	4,91	7,21	3,77
Bond Fund I Income Gross shares	1,69B	4,89	7,19	3,76
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,69B	4,89	7,21	3,79

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,82	-0,39	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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