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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Shares (0P0000SV4P)

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18/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,68	79,40	76,72
Ações	1,43	1,43	0,00
Título	92,72	92,72	0,00
Conversíveis	2,19	2,19	0,00
Preferenciais	0,99	0,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,33	7,28
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,70
Índice Preço/Vendas	0,27	0,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,06
Retorno com dividendos	-	4,35
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	90,09

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 339

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,63	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,82	97,880	-0,19%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,46	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,42	132,50	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,11	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,95	94,430	-0,69%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,94	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,78	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,79B	0,93	1,60	3,07
Bond Fund A Income Gross shares	1,79B	0,93	1,62	3,07
Fund I Accumulation Gross shares	1,79B	0,97	2,14	3,59
Bond Fund I Income Gross shares	1,79B	0,97	2,12	3,58
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,79B	0,97	2,15	3,60

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
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US 30	44.576,5	-51,0	-0,11%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.797,5	+467,5	+0,49%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,13	+0,29	+0,38%
Petróleo WTI	72,03	-0,10	-0,14%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	0,00	-1.032,50	-100,00%
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Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9666	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0423	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,30	-0,17	-0,11%
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Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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