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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Shares (0P0000SV4P)

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28/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,18	78,70	75,52
Ações	1,44	1,44	0,00
Título	92,15	92,15	0,00
Conversíveis	2,23	2,23	0,00
Preferenciais	0,99	0,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,35	9,61
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,72
Índice Preço/Vendas	0,27	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,12
Retorno com dividendos	-	3,38
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	76,45

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 345

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,16	101,480	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	4,74	98,320	+0,12%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,40	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,46	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,00	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,43	131,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,11	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,93	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,78	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,74B	1,06	2,69	2,83
Bond Fund A Income Gross shares	1,74B	1,05	2,70	2,82
Fund I Accumulation Gross shares	1,74B	1,19	3,23	3,33
Bond Fund I Income Gross shares	1,74B	1,19	3,21	3,33
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,74B	1,19	3,24	3,36

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US 30	40.481,3	+253,7	+0,63%
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Bitcoin Futuro	95.885,0	+710,0	+0,75%
Índice Dólar	98,920	+0,131	+0,13%

Petróleo Brent	63,28	-1,51	-2,33%
Petróleo WTI	60,48	-1,57	-2,53%
Café Contrato C	402,13	-7,92	-1,93%
Soja Chicago	1.052,00	-10,00	-0,94%
Cacau NY	8.964,50	+22,50	+0,25%
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Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6305	-0,0237	-0,42%
EUR/BRL	6,4185	-0,0415	-0,64%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	142,15	+0,13	+0,09%
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CAD/BRL	4,0671	-0,0215	-0,53%

Petrobras PN	30,71	+0,31	+1,02%
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