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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Shares (0P0000SV4P)

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24/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,44	83,11	76,67
Ações	1,45	1,45	0,00
Título	88,98	88,98	0,00
Conversíveis	2,13	2,13	0,00
Preferenciais	1,00	1,00	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,34	9,09
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,73
Índice Preço/Vendas	0,27	0,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,35
Retorno com dividendos	-	3,41
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,36

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	70,93

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 337

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,35	100,550	-0,26%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,90	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,26	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,08	99,480	-0,22%
United States Treasury Bills 0%	-	1,47	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,44	131,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,77B	2,02	4,34	2,90
Bond Fund A Income Gross shares	1,77B	2,29	4,43	2,91
Fund I Accumulation Gross shares	1,77B	2,23	4,87	3,41
Bond Fund I Income Gross shares	1,77B	2,23	4,86	3,40
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,77B	2,23	4,89	3,43

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Ibovespa Futuros	138.295	-975	-0,70%
US 500	6.091,8	-0,4	-0,01%
US 30	42.976,5	-112,6	-0,26%
S&P 500 VIX	16,93	-0,55	-3,15%
Bitcoin Futuro	108.320,0	+1.915,0	+1,80%
Índice Dólar	97,267	-0,183	-0,19%

Petróleo Brent	66,68	+0,51	+0,77%
Petróleo WTI	65,22	+0,85	+1,32%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
Soja Chicago	1.025,38	-21,63	-2,07%
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Ouro	3.347,02	+13,12	+0,39%
Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5515	+0,0409	+0,74%
EUR/BRL	6,4767	+0,0787	+1,23%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0053	+0,46%
Dólar/JPY	145,20	+0,26	+0,18%
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GBP/BRL	7,5918	+0,0908	+1,21%
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Petrobras PN	31,36	-0,01	-0,03%
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