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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Shares (0P0000SV4P)

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02/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,09	78,95	75,86
Ações	1,43	1,43	0,00
Título	92,23	92,23	0,00
Conversíveis	2,23	2,23	0,00
Preferenciais	1,02	1,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,33	9,70
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,75
Índice Preço/Vendas	0,27	0,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,81
Retorno com dividendos	-	3,35
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	75,75

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,44	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,93	97,130	+0,42%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,35	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,48	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,43	132,00	-0,38%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,13	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,96	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,95	89,590	+0,44%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0,80	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Accumulation shares	1,77B	2,04	2,92	2,96
Bond Fund A Income Gross shares	1,77B	2,05	2,94	2,96
Fund I Accumulation Gross shares	1,77B	2,12	3,46	3,47
Bond Fund I Income Gross shares	1,77B	2,12	3,44	3,47
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,77B	2,12	3,47	3,49

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US 30	40.419,3	-126,6	-0,31%
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Bitcoin Futuro	82.890,0	+390,0	+0,47%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,60	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2383	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1069	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	145,63	-0,43	-0,29%
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