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Mi Twentyfour Am Dynamic Bond Fund I Accumulation Shares (0P0000SV4P)

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: TwentyFour Asset Management LLP

ISIN: GB00B5VRV677

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SV4P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation (0P0000SV4P). Nossos dados do MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,64	80,57	74,93
Ações	1,46	1,46	0,00
Título	89,61	89,61	0,00
Conversíveis	2,28	2,28	0,00
Preferenciais	1,01	1,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,33	9,75
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,75
Índice Preço/Vendas	0,27	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,05
Retorno com dividendos	-	3,39
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	76,70

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 327

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,47	100,990	-0,06%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3,60	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,01	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,85	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	1,82	99,900	+0,16%
United States Treasury Bills 0%	-	1,49	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,45	131,50	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por TwentyFour Asset Management LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund A Income Gross shares	1,76B	1,33	3,45	2,84
Fund I Accumulation Gross shares	1,76B	1,37	3,94	3,34
Bond Fund I Income Gross shares	1,76B	1,37	3,92	3,34
Dynamic Bond Fund I Income shares	1,76B	1,37	3,95	3,35
Bond Fund M Income Gross shares	1,76B	0,89	3,72	3,26

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,3	-21,6	-0,36%
US 30	42.155,0	-150,5	-0,36%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.177,5	+690,0	+0,65%
Índice Dólar	98,847	+0,212	+0,21%

Petróleo Brent	64,91	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	62,87	+0,35	+0,56%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.387,70	-9,50	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,19	+0,47	+0,33%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6687	-0,0126	-0,16%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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MERIDIONAL DE TIT.	17,947	-0,051	-0,28%
Richelieu Bond .	157,680	-0,070	-0,04%
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