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Rathbone Strategic Bond Fund I Acc (0P0000UAFM)

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1,64 0,00 0,07%

31/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS2486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A (0P0000UAFM). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,82	108,00	103,18
Ações	0,20	0,20	0,00
Título	89,98	89,98	0,00
Conversíveis	2,69	2,69	0,00
Preferenciais	2,30	2,30	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,58	7,19
Índice Preço/Valor Contábil	0,54	1,70
Índice Preço/Vendas	1,55	0,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,34	21,20
Retorno com dividendos	3,55	4,47
Crescimento de lucros em 5 anos	15,94	14,30

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,97	90,03
Energia	0,03	24,73

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8,76	78,34	+0,18%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	4,23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,04	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,13	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,73	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	1,67	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,65	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	1,05B	5,07	-1,44	3,33
Bond Fund Institutional Inc	498,5M	5,08	-1,44	3,34
Bond Fund Institutional Class Inc	37,26M	5,13	-0,26	2,86

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
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Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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