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Rathbone Strategic Bond Fund I Acc (0P0000UAFM)

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26/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS2486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A (0P0000UAFM). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,13	104,38	101,25
Ações	0,18	0,18	0,00
Título	91,52	91,52	0,00
Conversíveis	3,70	3,70	0,00
Preferenciais	1,45	1,45	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,16	8,98
Índice Preço/Valor Contábil	0,74	1,67
Índice Preço/Vendas	1,40	0,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,03	32,15
Retorno com dividendos	2,79	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	12,90	13,75

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,34	76,96
Consumo Cíclico	0,55	30,86
Energia	0,11	19,56

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	8,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	8,06	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	4,07	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,10	75,31	-0,16%
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	1,61	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,55	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,49	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	950,8M	4,00	5,46	3,56
Bond Fund Institutional Inc	429,73M	3,99	5,45	3,57
Bond Fund Institutional Class Inc	35,25M	4,29	5,52	3,22

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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AKITA/Dólar	0,00000011	0,00000000	0,00%
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