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Rathbone Strategic Bond Fund I Acc (0P0000UAFM)

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02/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B6ZS2486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UAFM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A (0P0000UAFM). Nossos dados do Rathbone Strategic Bond Fund Institutional Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,03	103,56	101,53
Ações	0,19	0,19	0,00
Título	92,57	92,57	0,00
Conversíveis	3,71	3,71	0,00
Preferenciais	1,50	1,50	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,33	9,45
Índice Preço/Valor Contábil	0,71	1,61
Índice Preço/Vendas	1,24	0,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,86	28,34
Retorno com dividendos	2,90	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	16,40	15,17

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,31	74,32
Consumo Cíclico	0,61	30,98
Energia	0,08	20,41

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	8,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	8,20	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B3Y1JG82	3,81	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2,79	73,96	-0,94%
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	2,08	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,57	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875%	XS1508669790	1,52	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,43	-	-
Pareto Nordic Corporate Bond H GBP	LU1732221657	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Fund Institutional Acc	950,07M	4,05	4,04	3,57
Bond Fund Institutional Inc	430,54M	4,04	4,03	3,58
Bond Fund Institutional Class Inc	34,59M	4,15	4,65	3,16

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US 30	45.158,5	-137,2	-0,30%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.420,0	-700,0	-0,62%
Índice Dólar	98,347	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,91	-0,23	-0,33%
Petróleo WTI	65,39	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.042,25	+2,25	+0,22%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.600,55	+8,35	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	148,59	+0,28	+0,19%
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