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Bosera Select Hybrid Securities Investment Fund A (050004)

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1,368 -0,001 -0,11%

16/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Selection Stock Fd A (050004). Nossos dados do Bosera Selection Stock Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,510	4,510
Ações	79,060	79,060
Título	4,100	4,100
Conversíveis	0,040	0,040
Outros	12,290	12,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,859	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	3,960	2,569
Índice Preço/Vendas	4,021	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,224	10,231
Retorno com dividendos	1,326	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	21,436	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,370	27,316
Consumo Não-Cíclico	29,440	11,188
Saúde	20,300	14,470
Industriais	11,030	20,829
Consumo Cíclico	6,860	9,794
Materiais Básicos	0,900	9,672
Serviços Financeiros	0,100	6,242

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,23	1.705,50	+0,06%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	7,05	189,85	+2,41%
Mingyue Optical Lens	CNE1000054R1	5,82	27,24	+0,26%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	5,20	267,15	+1,32%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	4,44	27,77	+0,73%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4,38	170,52	+0,01%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4,10	-	-
Yinlun Machinery A	CNE100000072	3,02	18,40	+0,33%
Jl Mag Rare-Earth	CNE100003G83	3,01	14,84	+2,56%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	2,89	26,12	+1,63%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	12,2B	7,64	10,39	12,60
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,12B	6,08	-8,29	9,77
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,12B	5,94	-8,66	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,65B	1,28	-12,68	9,74
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,61B	-6,78	-18,87	7,82

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Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.298,9	+1,8	+0,03%
US 30	39.869,9	+0,5	+0,00%
S&P 500 VIX	12,28	-0,14	-1,13%
Bitcoin Futuro	66.715,0	+1.160,0	+1,77%
Índice Dólar	104,440	+0,095	+0,09%

Petróleo Brent	83,69	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	79,50	+0,27	+0,34%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.229,25	+12,75	+1,05%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.391,40	+5,90	+0,25%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1288	0,0001	0,00%
EUR/BRL	5,5733	-0,0023	-0,04%
EUR/Dólar	1,0867	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,74	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2669	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4978	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7654	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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VAST	75,00	-33,00	-30,56%
ING BANK N.V. Put.	0,59	0,00	0,00%
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