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Bosera Stable–gain Bond Fund C (000085)

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1,226 0,000 0,03%

30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 000085

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Stable–Gain Bond Fund C (000085). Nossos dados do Bosera Stable–Gain Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 31	-	3,02	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 3 (BOND CONNECT)	-	2,18	-	-
KNOWLEDGE CITY (GUANGZHOU) INVESTMENT GROUP CO,LTD 2025 SCP 2	-	2,15	-	-
YIWU STATE-OWEND CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	149,85B	0,79	1,53	2,26
Bosera Cash Income Fd B	149,85B	0,95	1,78	2,50
Bosera Cash Money Market Fd C	60,37B	0,93	1,73	-
Bosera Cash Money Market Fund A	60,37B	0,93	1,73	2,51
Bosera Cash Money Market Fund B	60,37B	1,09	1,97	2,68

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.727,3	+16,1	+0,24%
US 30	46.427,3	-13,8	-0,03%
S&P 500 VIX	15,99	-0,30	-1,84%
Bitcoin Futuro	119.832,0	+1.387,0	+1,17%
Índice Dólar	97,275	-0,106	-0,11%

Petróleo Brent	64,97	-0,38	-0,58%
Petróleo WTI	61,43	-0,35	-0,57%
Café Contrato C	378,98	-4,92	-1,28%
Soja Chicago	1.011,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	6.591,50	-83,50	-1,25%
Ouro	3.913,82	+16,32	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,28	+1,74%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2461	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1756	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	146,77	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3478	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1604	-0,0210	-0,29%
CAD/BRL	3,8231	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Bosera Stable–Gai.	1,226	0,000	0,03%
KLP AksjeAsia Ind.	2.444,697	-24,067	-0,97%
Nomura High Yield.	7.255,000	-37,000	-0,51%
LAR0	124,000	+3,400	+2,82%
CARTAVC1	36,300	0,000	0,00%
MTF TR TA-Technol.	189,310	+2,580	+1,38%
Schroder Internat.	58,203	+0,146	+0,25%
036810	31.250	+1.250	+4,17%