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Hennessy Midstream Fund Investor Class (0P0000ZRRM)

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: bp capital

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
Investimento

0P0000ZRRM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZRRM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hennessy Midstream Fund Investor Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.09.2025	11,870	11,870	11,870	11,860	0,08%
24.09.2025	11,860	11,860	11,860	11,530	1,80%
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19.09.2025	11,560	11,560	11,680	11,560	-1,03%
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12.09.2025	11,660	11,660	11,660	11,650	0,09%
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04.09.2025	11,620	11,620	11,620	11,600	0,17%
03.09.2025	11,600	11,600	11,600	11,600	-0,43%
02.09.2025	11,650	11,650	12,100	11,650	-3,72%
29.08.2025	12,100	12,100	12,100	12,050	0,41%
28.08.2025	12,050	12,050	12,050	12,050	0,92%
27.08.2025	11,940	11,940	11,940	11,940	0,00%

Alta: 12,100

Baixa: 11,430

Diferença: 0,670

Média: 11,682

Var%: -0,586

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