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Caixabank Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378110

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000020KB - Dados Históricos

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25.04.2025	12,037	12,037	12,037	12,022	0,12%
24.04.2025	12,022	12,022	12,022	12,022	0,11%
23.04.2025	12,009	12,009	12,009	11,940	0,58%
22.04.2025	11,940	11,940	11,940	11,940	0,13%
17.04.2025	11,925	11,925	11,925	11,925	0,29%
16.04.2025	11,890	11,890	11,890	11,869	0,18%
15.04.2025	11,869	11,869	11,869	11,869	0,40%
14.04.2025	11,822	11,822	11,822	11,822	0,41%
11.04.2025	11,774	11,774	11,774	11,774	-0,39%
10.04.2025	11,820	11,820	11,820	11,820	1,09%
09.04.2025	11,692	11,692	11,692	11,692	-0,87%
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04.04.2025	11,849	11,849	11,849	11,849	-0,85%
03.04.2025	11,950	11,950	12,001	11,950	-0,42%
02.04.2025	12,001	12,001	12,006	12,001	-0,04%
01.04.2025	12,006	12,006	12,006	12,006	0,10%
31.03.2025	11,994	11,994	11,994	11,994	-0,27%
28.03.2025	12,026	12,026	12,031	12,026	-0,04%

Alta: 12,037

Baixa: 11,692

Diferença: 0,345

Média: 11,902

Var%: 0,050

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