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Caixabank Global Investment Fund - Bpi High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Luxemburgo

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23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000020KB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond I (0P000020KB). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,410	1,410
Título	98,130	98,130
Conversíveis	0,460	0,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,128	84,732
Não alocado	1,411	9,606

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,03	-	-
Sunrise Finco l B.V 4.625%	XS3082828560	1,77	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,73	-	-
Banco BPM S.p.A. 4%	IT0005657850	1,73	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,50	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,42	-	-
Axa SA 5.75%	XS3085146929	1,36	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1,34	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,32	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	1,14	104,500	0,00%

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Inr		23,27M	3,73	9,79	2,83

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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

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