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Bpi Gif High Income Bond Fund Class I (0P000020KB)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378110

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000020KB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund High Income Bond I (0P000020KB). Nossos dados do BPI Global Investment Fund High Income Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,870	1,890	0,020
Título	95,890	95,890	0,000
Conversíveis	2,240	2,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,895	86,327
Não alocado	1,867	9,091

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2,11	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,95	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,61	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1,42	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1,42	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,38	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.871%	PTBIT3OM0098	1,31	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,30	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Global Investment Fund High Inr		23,57M	0,40	2,68	2,53

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US 30	44.600,1	+43,9	+0,10%
S&P 500 VIX	15,15	-0,20	-1,30%
Bitcoin Futuro	96.595,0	+1.675,0	+1,76%
Índice Dólar	107,080	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	76,10	+0,26	+0,34%
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