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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Iberia Class I (0P0000CO1I)

Luxemburgo

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Iberia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,650	3,650	0,000
Ações	96,350	96,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,710	12,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,595	1,424
Índice Preço/Vendas	1,250	0,946
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,127	6,155
Retorno com dividendos	4,855	4,375
Crescimento de lucros em 5 anos	7,210	9,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,900	23,693
Utilidades	22,540	13,842
Consumo Cíclico	9,260	14,919
Industriais	8,860	16,722
Consumo Não-Cíclico	6,540	3,805
Imóveis	4,180	6,730
Energia	4,160	3,863
Serviços de Comunicação	4,000	5,261
Tecnologia	2,520	5,557
Saúde	1,650	5,109
Materiais Básicos	1,390	7,785

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,77	8,7670	+0,92%
BBVA	ES0113211835	9,23	16,370	+1,21%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,13	15,642	-0,02%
Inditex	ES0148396007	7,51	44,780	-0,29%
Bankinter	ES0113679I37	4,79	12,954	+1,01%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4,60	20,58	-1,25%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,36	48,559	-0,33%
EDP Renovaveis	ES0127797019	4,01	11,27	+5,72%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	3,63	3,800	-0,13%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	3,56	3,2995	+1,40%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		58,12M	-6,76	6,27	10,28
	BPI Glbl inV opp R		58,12M	-7,16	5,25	9,17

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Ibovespa	146.278	-147	-0,10%
Ibovespa Futuros	147.565	+5	+0,00%
US 500	6.654,5	-2,5	-0,04%
US 30	46.316,5	+23,7	+0,05%
S&P 500 VIX	16,61	-0,03	-0,18%
Bitcoin Futuro	113.935,0	+1.900,0	+1,70%
Índice Dólar	97,460	+0,567	+0,59%

Petróleo Brent	68,86	+1,23	+1,82%
Petróleo WTI	64,66	+1,25	+1,97%
Café Contrato C	366,33	+16,18	+4,62%
Soja Chicago	1.015,63	+4,63	+0,46%
Cacau NY	7.065,50	+73,50	+1,05%
Ouro	3.788,00	-27,70	-0,73%
Açúcar NY nº11	15,61	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,3020	+0,0194	+0,37%
EUR/BRL	6,2344	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0073	-0,62%
Dólar/JPY	148,72	+1,08	+0,73%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0073	-0,54%
GBP/BRL	7,1405	-0,0026	-0,04%
CAD/BRL	3,8226	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	32,41	+0,51	+1,60%
Vale ON	58,06	+0,39	+0,68%
Casas Bahia ON	4,62	-0,08	-1,70%
Magazine Luiza ON	11,03	+0,03	+0,27%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,95	+0,25	+0,68%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BPI Global Invest.	12,128	-0,118	-0,96%
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Deutsche DZP-3 PP	19,336	+0,034	+0,18%
611/LTC	0,001916	0,000000	0,00%
MainFirst Germany.	103,830	-0,530	-0,51%
WTS	278,74	-0,70	-0,25%
Baroda Pioneer Li.	1.001,200	0,000	0,00%