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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Iberia Class I (0P0000CO1I)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Iberia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,620	3,620	0,000
Ações	96,380	96,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,676	11,197
Índice Preço/Valor Contábil	1,424	1,327
Índice Preço/Vendas	1,170	0,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,413	5,695
Retorno com dividendos	5,499	4,493
Crescimento de lucros em 5 anos	6,782	10,118

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,290	23,288
Utilidades	22,610	13,689
Consumo Cíclico	9,880	15,368
Industriais	8,820	17,042
Consumo Não-Cíclico	6,290	3,614
Tecnologia	4,310	6,047
Energia	4,190	3,629
Imóveis	4,060	6,673
Serviços de Comunicação	3,700	5,757
Materiais Básicos	1,600	7,837
Saúde	1,250	4,760

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,41	6,7650	+1,68%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,10	15,215	-1,78%
BBVA	ES0113211835	8,99	13,045	+1,79%
Inditex	ES0148396007	8,12	47,550	+2,30%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	4,71	0,6024	+2,17%
Bankinter	ES0113679I37	4,69	11.100	+1.23%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,40	43,35	-0,55%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4,38	22,28	-0,18%
Endesa	ES0130670112	3,50	25.310	-1.02%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,28	32.420	-2.96%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		65,41M	16,28	5,38	11,69
	BPI Glbl inV opp R		65,41M	15,16	4,32	10,54

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US 30	42.442,5	+32,4	+0,08%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.420,0	+405,0	+0,39%
Índice Dólar	101,60	+1,43	+1,43%

Petróleo Brent	64,99	+1,08	+1,69%
Petróleo WTI	62,04	+0,09	+0,15%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
Soja Chicago	1.069,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.239,17	+11,17	+0,35%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2893	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1090	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,42	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3175	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4702	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0635	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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