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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Iberia Class I (0P0000CO1I)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Iberia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	3,730	0,000
Ações	96,270	96,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,763	11,296
Índice Preço/Valor Contábil	1,421	1,336
Índice Preço/Vendas	1,150	0,903
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,950	5,724
Retorno com dividendos	5,706	4,575
Crescimento de lucros em 5 anos	6,838	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,100	23,015
Utilidades	24,650	13,806
Consumo Cíclico	10,520	15,430
Industriais	9,550	17,053
Consumo Não-Cíclico	5,320	3,554
Imóveis	4,770	6,869
Tecnologia	3,970	6,056
Serviços de Comunicação	3,660	5,683
Energia	3,600	3,532
Materiais Básicos	1,620	8,018
Saúde	1,240	4,807

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,60	7,0780	+0,41%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,42	16,010	+0,25%
Inditex	ES0148396007	9,01	48,130	+1,26%
BBVA	ES0113211835	8,38	13,240	+0,30%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,68	45,100	+0,51%
Bankinter	ES0113679I37	4,63	11,450	-0,35%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4,61	21,44	-0,65%
Endesa	ES0130670112	3,97	27,050	-0,26%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	3,47	0,6714	-0,33%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,43	33,68	-1,23%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		67,74M	-11,32	6,08	9,27
	BPI Glbl inV opp R		67,74M	-11,53	5,04	8,16

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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