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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Iberia Class I (0P0000CO1I)

Luxemburgo

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02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Iberia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	3,730	0,000
Ações	96,270	96,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,763	11,463
Índice Preço/Valor Contábil	1,421	1,350
Índice Preço/Vendas	1,150	0,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,950	5,856
Retorno com dividendos	5,706	4,495
Crescimento de lucros em 5 anos	6,838	9,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,100	22,925
Utilidades	24,650	13,836
Consumo Cíclico	10,520	15,243
Industriais	9,550	17,196
Consumo Não-Cíclico	5,320	3,596
Imóveis	4,770	6,783
Tecnologia	3,970	5,916
Serviços de Comunicação	3,660	5,736
Energia	3,600	3,548
Materiais Básicos	1,620	8,054
Saúde	1,240	4,810

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,60	7,1290	-1,64%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,42	15,900	-0,22%
Inditex	ES0148396007	9,01	43,530	-2,18%
BBVA	ES0113211835	8,38	12,930	-2,45%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,68	44,690	-0,91%
Bankinter	ES0113679I37	4,63	11,245	-1,66%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4,61	23,10	+0,52%
Endesa	ES0130670112	3,97	27,010	+1,16%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	3,47	0,6668	-0,03%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,43	33,21	-0,36%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		67,3M	-8,12	8,44	9,62
	BPI Glbl inV opp R		67,3M	-8,40	7,39	8,51

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Ibovespa Futuros	143.350	+225	+0,16%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,65	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4194	+0,0112	+0,21%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1775	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	144,48	-0,44	-0,30%
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GBP/BRL	7,3969	+0,0136	+0,18%
CAD/BRL	3,9817	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	32,18	+0,02	+0,06%
Vale ON	54,99	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	3,11	+0,01	+0,32%
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IRB Brasil ON	46,39	+0,15	+0,32%
Oi ON	0,62	0,00	0,00%
Weg ON	43,18	+0,47	+1,10%

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