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Caixabank Gif Iberia Class I (0P0000CO1I)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Iberia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,660	6,660	0,000
Ações	93,340	93,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,702	10,764
Índice Preço/Valor Contábil	1,270	1,272
Índice Preço/Vendas	0,968	0,831
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,209	5,589
Retorno com dividendos	5,478	4,329
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	11,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,300	21,769
Utilidades	22,990	14,200
Industriais	11,150	17,402
Consumo Cíclico	8,990	15,848
Consumo Não-Cíclico	6,480	3,589
Tecnologia	5,880	6,002
Energia	4,500	3,838
Imóveis	4,260	7,015
Serviços de Comunicação	3,850	5,553
Materiais Básicos	2,290	7,735
Saúde	1,310	4,633

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,24	5,6560	+3,10%
Inditex	ES0148396007	8,39	53,520	+0,49%
Iberdrola	ES0144580Y14	8,13	13,340	-1,69%
BBVA	ES0113211835	5,98	11,705	+1,74%
Bankinter	ES0113679I37	4,77	8,476	+1,92%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,73	42,220	+0,52%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	3,75	19,69	+0,31%
IAG	ES0177542018	3,65	347,50	-1,67%
EDP	PTEDP0AM0009	3,42	2,923	-2,01%
Endesa	ES0130670112	3,37	21,550	-1,37%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BPI Glbl inV opp I	92,83M	16,28	5,38	11,69
BPI Glbl inV opp R	92,83M	15,16	4,32	10,54
BPI Glbl inV Africa	12,71M	2,60	-2,88	-
BPI Global Investment Fund Africa e	371,76K	1,02	-4,49	-2,49

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US 30	44.597,3	+3,5	+0,01%
S&P 500 VIX	16,02	+0,21	+1,33%
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Índice Dólar	107,880	+0,047	+0,04%

Petróleo Brent	76,75	-0,25	-0,32%
Petróleo WTI	73,04	-0,28	-0,38%
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Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
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EUR/Dólar	1,0365	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	153,56	+1,10	+0,72%
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