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Caixabank Global Investment Fund - Bpi Iberia Class I (0P0000CO1I)

Luxemburgo

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0292622254

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO1I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPI Global Investment Fund Iberia I (0P0000CO1I). Nossos dados do BPI Global Investment Fund Iberia I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	3,700	0,000
Ações	96,300	96,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,279	11,783
Índice Preço/Valor Contábil	1,445	1,386
Índice Preço/Vendas	1,152	0,924
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,192	6,078
Retorno com dividendos	5,823	4,507
Crescimento de lucros em 5 anos	6,473	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,520	23,147
Utilidades	24,570	14,179
Consumo Cíclico	9,280	14,997
Industriais	9,150	16,864
Consumo Não-Cíclico	6,320	3,838
Imóveis	4,300	6,695
Energia	3,960	3,799
Tecnologia	3,870	5,594
Serviços de Comunicação	3,860	5,227
Saúde	1,740	4,964
Materiais Básicos	1,420	8,008

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,61	7,9460	+2,20%
BBVA	ES0113211835	9,43	15,940	+2,87%
Iberdrola	ES0144580Y14	9,11	15,555	-0,29%
Inditex	ES0148396007	7,50	42,790	+1,09%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4,75	20,96	-0,57%
Ferrovial	NL0015001FS8	4,62	45,070	+0,13%
Bankinter	ES0113679I37	4,45	12,795	+0,59%
EDP Renovaveis	ES0127797019	3,89	9,98	-0,70%
Endesa	ES0130670112	3,51	25,490	-0,20%
Repsol	ES0173516115	3,29	13,335	+0,41%

Principais fundos de ações por CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BPI Glbl inV opp I		59,02M	-9,00	9,83	10,05
	BPI Glbl inV opp R		59,02M	-9,33	8,78	8,94

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Ibovespa	136.289	-239	-0,17%
Ibovespa Futuros	136.345	-705	-0,51%
US 500	6.386,2	+46,2	+0,73%
US 30	44.197,1	+228,4	+0,52%
S&P 500 VIX	15,66	-0,91	-5,49%
Bitcoin Futuro	117.025,0	-955,0	-0,81%
Índice Dólar	97,970	-0,259	-0,26%

Petróleo Brent	66,82	+0,39	+0,59%
Petróleo WTI	63,97	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,88	-6,13	-0,62%
Cacau NY	8.641,50	-2,50	-0,03%
Ouro	3.490,87	+37,17	+1,08%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4235	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1664	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,70	+0,63	+0,43%
GBP/Dólar	1,3452	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,2941	+0,0049	+0,07%
CAD/BRL	3,9458	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	30,91	-1,62	-4,98%
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Casas Bahia ON	2,69	-0,11	-3,93%
Magazine Luiza ON	7,03	-0,39	-5,26%
IRB Brasil ON	46,00	-0,24	-0,52%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	38,25	-0,75	-1,92%

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CMF CSI HK Tech(Q.	1,053	-0,014	-1,31%
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GENX	0,035	0,000	0,00%
NQ US Small Cap O.	198,89	1,64	0,83%
ASN	0,105	-0,005	-4,55%
BPI Global Invest.	11,820	+0,074	+0,63%