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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RRUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Nossos dados do BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,800	20,230	11,430
Ações	14,150	14,160	0,010
Título	73,330	73,690	0,360
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,940	3,000	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,266	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,740	2,364
Índice Preço/Vendas	1,264	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,192	9,974
Retorno com dividendos	3,327	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	8,917	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,320	17,643
Consumo Cíclico	12,560	10,981
Tecnologia	12,340	20,108
Industriais	11,170	12,164
Materiais Básicos	10,010	5,145
Utilidades	7,890	3,478
Saúde	7,470	11,360
Energia	6,580	3,858
Consumo Não-Cíclico	6,150	7,303
Serviços de Comunicação	5,700	7,238
Imóveis	3,810	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,77	100,39	-0,12%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,41	54,8300	+0,04%
La Poste 0%	FR0014001IO6	1,97	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,97	101,870	-0,19%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,95	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,93	99,980	+0,03%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,76	30,37	0,00%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,72	17,230	0,00%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,71	103,300	+0,07%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,70	-	-

Outros principais fundos por Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0972440142		8,41M	-2,52	2,53	1,22

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Franklin India Ta.	68,537	+0,347	+0,51%
IDFC Classic Equi.	134,003	+0,460	+0,34%
London Life Balan.	35,276	+0,134	+0,38%
Reliance Liquid F.	1.524,280	-0,211	-0,01%