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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RRUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Nossos dados do BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,350	22,510	12,160
Ações	15,070	15,070	0,000
Título	71,000	71,660	0,660
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,850	2,910	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,216	16,853
Índice Preço/Valor Contábil	1,877	2,461
Índice Preço/Vendas	1,288	1,834
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,790	10,284
Retorno com dividendos	3,203	2,586
Crescimento de lucros em 5 anos	8,715	9,938

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,400	17,552
Consumo Cíclico	12,710	10,726
Tecnologia	12,680	20,924
Industriais	11,500	12,498
Materiais Básicos	10,430	5,229
Utilidades	7,350	3,482
Saúde	7,310	10,823
Energia	6,690	3,808
Serviços de Comunicação	5,840	7,443
Consumo Não-Cíclico	5,440	6,934
Imóveis	3,640	3,895

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,75	100,15	-0,03%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,42	55,3200	-0,05%
La Poste 0%	FR0014001IO6	1,97	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,95	101,550	-0,03%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,87	-	-
BGF Global Multi-Asset Inc D2 EUR H	LU1062843344	1,76	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,74	30,13	+0,03%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,73	17,380	+0,06%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,70	103,200	+0,01%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,69	-	-

Outros principais fundos por Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0972440142		8,81M	2,69	4,76	1,85

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Ibovespa Futuros	144.790	+90	+0,06%
US 500	6.719,4	+4,0	+0,06%
US 30	46.826,3	+306,2	+0,66%
S&P 500 VIX	16,61	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	123.542,5	+1.812,5	+1,49%
Índice Dólar	97,405	-0,135	-0,14%

Petróleo Brent	64,54	+0,43	+0,67%
Petróleo WTI	60,85	+0,37	+0,61%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.017,00	-6,75	-0,66%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.912,30	+44,20	+1,14%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3300	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1741	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,48	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3481	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1817	+0,0101	+0,14%
CAD/BRL	3,8207	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	31,04	-0,04	-0,13%
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Magazine Luiza ON	9,22	+0,06	+0,66%
IRB Brasil ON	48,73	+0,30	+0,62%
Oi ON	0,38	-0,02	-5,00%
Weg ON	36,70	+0,57	+1,58%

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BPVN Strategic In.	12,100	+0,030	+0,25%
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iShares MSCI Peru.	919,55	0,00	0,00%
UTI Infrastructur.	77,214	+0,630	+0,82%
FUNDO DE INVESTIM.	6,900	+0,004	+0,05%
Vontobel Fund - U.	520,820	+0,100	+0,02%
053610	32.800	+1.400	+4,46%