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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RRUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Nossos dados do BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,100	27,010	14,910
Ações	15,760	15,760	0,000
Título	65,440	65,730	0,290
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	5,910	5,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,425	16,271
Índice Preço/Valor Contábil	1,696	2,470
Índice Preço/Vendas	1,299	1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,606	10,440
Retorno com dividendos	3,364	2,569
Crescimento de lucros em 5 anos	9,177	10,588

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,260	16,775
Tecnologia	16,300	21,084
Industriais	11,320	11,610
Consumo Cíclico	11,100	11,159
Saúde	8,350	12,077
Materiais Básicos	7,750	5,027
Utilidades	6,950	3,463
Energia	6,390	3,620
Consumo Não-Cíclico	5,790	7,276
Serviços de Comunicação	5,630	7,104
Imóveis	3,160	4,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,72	99,74	-0,10%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,37	54,3300	+0,06%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,96	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,90	99,427	+0,10%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,84	95,14	-0,52%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,78	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,75	29,95	-0,03%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,70	103,050	+0,33%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,68	16,940	0,00%
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	1,67	-	-

Outros principais fundos por Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0972440142		9,11M	2,89	3,76	2,16

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
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S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
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