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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RRUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Nossos dados do BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,000	18,140	14,140
Ações	16,260	16,270	0,010
Título	75,840	76,040	0,200
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	3,060	3,070	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,280	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	1,778	2,409
Índice Preço/Vendas	1,323	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,414	10,185
Retorno com dividendos	3,186	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	9,528	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,550	17,451
Tecnologia	15,250	20,283
Industriais	11,370	12,069
Consumo Cíclico	10,740	11,106
Materiais Básicos	8,900	5,214
Saúde	8,360	11,703
Utilidades	7,330	3,467
Energia	6,420	3,811
Consumo Não-Cíclico	6,030	7,208
Serviços de Comunicação	5,760	7,104
Imóveis	3,300	3,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,76	100,20	-0,09%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,41	54,5600	+0,02%
La Poste 0%	FR0014001IO6	1,95	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,94	101,330	-0,06%
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,93	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1,93	99,810	0,00%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	1,86	93,81	+1,14%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,75	30,20	+0,07%
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,75	-	-
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,71	103,150	-0,42%

Outros principais fundos por Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0972440142		8,48M	2,89	3,76	2,16

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Índice Dólar	100,780	-0,819	-0,81%

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GBP/BRL	7,4637	-0,0101	-0,14%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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BAHIA AM LONG BIA.	2,271	+0,007	+0,31%
LON Income M 100/.	17,606	+0,038	+0,21%
Schwab U.S. Mid-C.	67,230	+1,840	+2,81%