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Strategic Investment Firmitudo Flexible Strategy (0P0000RRUC)

Luxemburgo

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0522615623

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000RRUC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat (0P0000RRUC). Nossos dados do BPVN Strategic Investment Firmitudo flexible strat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,530	20,790	11,260
Ações	14,220	14,220	0,000
Título	72,640	73,030	0,390
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,880	2,930	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,701	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,782	2,378
Índice Preço/Vendas	1,287	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,368	10,040
Retorno com dividendos	3,277	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	8,821	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,360	17,598
Tecnologia	13,130	20,221
Consumo Cíclico	12,520	10,980
Industriais	11,170	12,206
Materiais Básicos	10,020	5,142
Utilidades	7,740	3,495
Saúde	7,280	11,245
Energia	6,660	3,826
Consumo Não-Cíclico	5,720	7,242
Serviços de Comunicação	5,690	7,298
Imóveis	3,700	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,76	100,41	-0,02%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,41	54,9500	-0,07%
La Poste 0%	FR0014001IO6	1,97	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,96	101,810	-0,04%
European Union 0.8%	EU000A3K4DJ5	1,92	-	-
AQR Alternative Trends IAU1 USD Acc	LU2392538067	1,88	-	-
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	1,76	30,44	0,00%
BGF Global Multi-Asset Inc D2 EUR H	LU1062843344	1,73	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	1,73	17,270	-0,06%
Cassa Depositi e Prestiti SpA 5 04-Dec-2029	IT0005568719	1,70	103,260	-0,05%

Outros principais fundos por Banca Aletti et C. (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0972440142		8,42M	-2,52	2,53	1,22

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