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Brandes European Value Fund I Gbp Acc (0P00000YDB)

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26/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 870,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575057

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Brandes European Value Fund I GBP Acc (0P00000YDB). Nossos dados do Brandes European Value Fund I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	0,920	0,030
Ações	99,100	99,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,361	11,736
Índice Preço/Valor Contábil	1,152	1,449
Índice Preço/Vendas	0,685	0,949
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,824	6,159
Retorno com dividendos	5,026	4,269
Crescimento de lucros em 5 anos	7,417	9,317

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,050	10,045
Saúde	16,940	13,259
Serviços Financeiros	16,080	22,251
Industriais	12,660	15,384
Consumo Cíclico	11,030	8,410
Serviços de Comunicação	9,900	6,303
Tecnologia	7,620	5,686
Energia	5,110	7,297
Materiais Básicos	0,980	6,436
Utilidades	0,630	4,265

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Heineken Holding NV	NL0000008977	3,17	63,15	+0,48%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,78	1.405,50	+0,75%
Sanofi	FR0000120578	2,54	82,49	+0,23%
Deutsche Post	DE0005552004	2,40	39,790	+3,11%
Swatch Group N	CH0012255144	2,36	27,10	+1,65%
Kering	FR0000121485	2,36	184.20	+5.57%
STMicro	NL0000226223	2,24	25.74	-0.31%
BNP Paribas	FR0000131104	2,21	76,90	+2,17%
Carrefour	FR0000120172	2,20	11.835	+0.72%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2,08	1,3420	-0,45%

Principais fundos de ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Brandes European Value Fund A GBP A		716,3M	12,69	15,06	7,86

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Ibovespa Futuros	139.050	-205	-0,15%
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US 30	43.774,5	+387,7	+0,89%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.692,5	-732,5	-0,68%
Índice Dólar	96,935	+0,173	+0,18%

Petróleo Brent	66,40	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	65,07	-0,17	-0,26%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.285,00	-63,00	-1,88%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4844	-0,0041	-0,07%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	144,67	+0,25	+0,17%
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GBP/BRL	7,5193	-0,0133	-0,18%
CAD/BRL	4,0032	-0,0208	-0,52%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Axis Treasury Adv.	1.012,474	+0,102	+0,01%
BlackRock Global .	116,490	-0,050	-0,04%
Sanlam Diversifie.	1,344	0,000	0,02%