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Brandes European Value Fund I Gbp Acc (0P00000YDB)

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26/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 431,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031575057

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000YDB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Brandes European Value Fund I GBP Acc (0P00000YDB). Nossos dados do Brandes European Value Fund I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,590	0,620	0,030
Ações	99,410	99,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,774	11,038
Índice Preço/Valor Contábil	1,013	1,403
Índice Preço/Vendas	0,626	0,873
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,189	5,718
Retorno com dividendos	3,809	4,047
Crescimento de lucros em 5 anos	17,749	10,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,460	20,069
Consumo Não-Cíclico	19,860	9,797
Saúde	15,850	13,337
Serviços de Comunicação	12,090	6,760
Consumo Cíclico	10,080	9,495
Industriais	9,050	15,778
Energia	5,740	8,068
Tecnologia	2,730	5,996
Materiais Básicos	1,870	6,781
Imóveis	1,740	1,781
Utilidades	0,520	4,192

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,44	421.10	+3.80%
SAP	DE0007164600	2,69	174,000	+2,23%
Sanofi	FR0000120578	2,65	91,23	-0,43%
UBS Group	CH0244767585	2,63	25,06	+0,40%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2,49	76,60	-0,58%
WPP	JE00B8KF9B49	2,41	812,40	+2,01%
Intesa	IT0000072618	2,31	3.5500	+1.34%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2,27	1.653,00	+0,76%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2,25	66,55	+0,91%
Swatch Group N	CH0012255144	2,13	38,70	+1,44%

Principais fundos de ações por Brandes Investment Partners (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Brandes European Value Fund A GBP A		431,3M	-0,50	10,30	6,24

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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